COLECT REMAT GAESTI S.R.L.
CUI: 45161058
J2021001709152
SRL
Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45161058
Cod înmatriculare
J2021001709152
EUID
ROONRC.J2021001709152
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Loc. Găeşti, Oraş Găeşti, ARMATEI, 5A, 135200
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Loc. Găeşti, Oraş Găeşti
Stradă:
ARMATEI
Număr:
5A
Cod poștal:
135200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.486.476 RON | 5.486.476 RON | 5.019.484 RON | 419.694 RON | 466.992 RON | 670.656 RON | 0 RON | 670.656 RON | 419.039 RON | 251.617 RON | 82.492 RON | 38.104 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.793.487 RON | 3.793.694 RON | 3.730.856 RON | 53.173 RON | 62.838 RON | 1.330.468 RON | 287.138 RON | 1.043.330 RON | 472.212 RON | 858.256 RON | 855.372 RON | 160.567 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 3.875.675 RON | 3.875.801 RON | 3.862.809 RON | 11.100 RON | 12.992 RON | 2.086.268 RON | 548.129 RON | 1.538.139 RON | 483.311 RON | 1.602.957 RON | 1.426.817 RON | 82.224 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU ADELINA
administrator
Comuna Mătăsaru, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,88 M RON
Rezultat Net 2024
11,1 K RON
Total Active 2024
2,09 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,49 M RON | 3,79 M RON | 3,88 M RON |
| Venituri totale | 5,49 M RON | 3,79 M RON | 3,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,02 M RON | 3,73 M RON | 3,86 M RON |
| Rezultat net | 419,7 K RON | 53,2 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,77 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate548,1 K RON (26.3%)
Active circulante1,54 M RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,43 M RON
Creanțe82,2 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,72 |
| Durata stocaj (zile) | 134 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,14 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 251,6 K RON | 670,7 K RON | 37,5% |
| 2023 | 858,3 K RON | 1,33 M RON | 64,5% |
| 2024 | 1,60 M RON | 2,09 M RON | 76,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,49 M RON | 3,79 M RON | 3,88 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 419,7 K RON | 53,2 K RON | 11,1 K RON | ▼ 79,1% |
| Total active | 670,7 K RON | 1,33 M RON | 2,09 M RON | ▲ 56,8% |
| Capitaluri proprii | 419,0 K RON | 472,2 K RON | 483,3 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 251,6 K RON | 858,3 K RON | 1,60 M RON | ▲ 86,8% |
| Lichiditate curentă | 2,67 | 1,22 | 0,96 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 7,65 | 1,40 | 0,29 | ▼ 79,3% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 43 | ▼ 21,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.