DANUBIUS HEAVY MACHINERY S.R.L.
CUI: 30125421
J2021001712156
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30125421
Cod înmatriculare
J2021001712156
EUID
ROONRC.J2021001712156
Data înmatriculării
2021-11-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Dobrina, 6, 49, A, 5, 25, 22252, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Dobrina
Număr:
6
Bloc:
49
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
25
Cod poștal:
22252
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 230.453 RON | 231.674 RON | 194.634 RON | 34.188 RON | 37.040 RON | 418.387 RON | 161.997 RON | 256.390 RON | 146.216 RON | 272.171 RON | 0 RON | 135.560 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 28.017 RON | 28.017 RON | 189.779 RON | −162.028 RON | −161.762 RON | 355.817 RON | 111.945 RON | 243.872 RON | −15.812 RON | 371.629 RON | 7 RON | 156.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 41 RON | 152.826 RON | −152.785 RON | −152.785 RON | 221.760 RON | 62.985 RON | 158.775 RON | −171.258 RON | 393.018 RON | 0 RON | 156.482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARYA NARRI AKHILESH
administrator
HYDERABAD, India
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−171.258 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−152.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−152,8 K RON
Total Active 2023
221,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,5 K RON | 28,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 231,7 K RON | 28,0 K RON | 41 RON |
| Cheltuieli totale | 194,6 K RON | 189,8 K RON | 152,8 K RON |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −162,0 K RON | −152,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −144,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−171.258 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,0 K RON (28.4%)
Active circulante158,8 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe156,5 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 272,2 K RON | 418,4 K RON | 65,1% |
| 2022 | 371,6 K RON | 355,8 K RON | 104,4% |
| 2023 | 393,0 K RON | 221,8 K RON | 177,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,5 K RON | 28,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,2 K RON | −162,0 K RON | −152,8 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 418,4 K RON | 355,8 K RON | 221,8 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 146,2 K RON | −15,8 K RON | −171,3 K RON | ▼ 983,1% |
| Datorii totale | 272,2 K RON | 371,6 K RON | 393,0 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,66 | 0,40 | ▼ 38,4% |
| Marjă netă (%) | 14,84 | -578,32 | – | – |
| Scor bonitate | 65 | 17 | 22 | ▲ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.