COLORS & COFFEE S.R.L.
CUI: 44313956
J2021001715137
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44313956
Cod înmatriculare
J2021001715137
EUID
ROONRC.J2021001715137
Data înmatriculării
2021-05-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, SALCIEI, 1, H11, B, 3, 35, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
SALCIEI
Număr:
1
Bloc:
H11
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
35
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.835 RON | 7.835 RON | 45.807 RON | −38.207 RON | −37.972 RON | 25.403 RON | 23.105 RON | 2.298 RON | −38.007 RON | 63.410 RON | 2.095 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 261.686 RON | 261.686 RON | 195.822 RON | 61.714 RON | 65.864 RON | 49.144 RON | 34.202 RON | 14.942 RON | 23.707 RON | 25.437 RON | 3.040 RON | 522 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 254.566 RON | 255.294 RON | 219.913 RON | 32.829 RON | 35.381 RON | 71.041 RON | 23.132 RON | 47.909 RON | 56.535 RON | 14.506 RON | 3.343 RON | 511 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 279.279 RON | 288.850 RON | 256.668 RON | 24.720 RON | 32.182 RON | 354.855 RON | 334.232 RON | 20.623 RON | 81.255 RON | 273.600 RON | 2.583 RON | 2.302 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 299.963 RON | 299.963 RON | 287.191 RON | 3.511 RON | 12.772 RON | 336.927 RON | 323.458 RON | 13.469 RON | 84.767 RON | 252.160 RON | 5.607 RON | 1.668 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BREAZU ALEXANDRA
administrator
Loc. Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
300,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
336,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 261,7 K RON | 254,6 K RON | 279,3 K RON | 300,0 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 261,7 K RON | 255,3 K RON | 288,9 K RON | 300,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,8 K RON | 195,8 K RON | 219,9 K RON | 256,7 K RON | 287,2 K RON |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 61,7 K RON | 32,8 K RON | 24,7 K RON | 3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate323,5 K RON (96%)
Active circulante13,5 K RON (4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 53,50 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,83 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 63,4 K RON | 25,4 K RON | 249,6% |
| 2022 | 25,4 K RON | 49,1 K RON | 51,8% |
| 2023 | 14,5 K RON | 71,0 K RON | 20,4% |
| 2024 | 273,6 K RON | 354,9 K RON | 77,1% |
| 2025 | 252,2 K RON | 336,9 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 261,7 K RON | 254,6 K RON | 279,3 K RON | 300,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −38,2 K RON | 61,7 K RON | 32,8 K RON | 24,7 K RON | 3,5 K RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 25,4 K RON | 49,1 K RON | 71,0 K RON | 354,9 K RON | 336,9 K RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | −38,0 K RON | 23,7 K RON | 56,5 K RON | 81,3 K RON | 84,8 K RON | ▲ 4,3% |
| Datorii totale | 63,4 K RON | 25,4 K RON | 14,5 K RON | 273,6 K RON | 252,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,59 | 3,30 | 0,08 | 0,05 | ▼ 29,2% |
| Marjă netă (%) | -487,65 | 23,58 | 12,90 | 8,85 | 1,17 | ▼ 86,8% |
| Scor bonitate | 19 | 78 | 87 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.