MĂDĂLINA ŞI SAMIR COMERŢ S.R.L.
CUI: 44597688
J2021001727039
SRL
Argeş, Sat Valea Mănăstirii, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44597688
Cod înmatriculare
J2021001727039
EUID
ROONRC.J2021001727039
Data înmatriculării
2021-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mănăstirii, Comuna Ţiţeşti, 53A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 245.657 RON | 245.657 RON | 177.722 RON | 60.696 RON | 67.935 RON | 139.557 RON | 0 RON | 139.557 RON | 60.696 RON | 78.861 RON | 128.845 RON | 9.229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.462.643 RON | 1.462.643 RON | 1.264.273 RON | 184.037 RON | 198.370 RON | 348.570 RON | 0 RON | 348.570 RON | 244.733 RON | 103.837 RON | 219.721 RON | 58.370 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.132.202 RON | 1.132.202 RON | 1.266.573 RON | −144.334 RON | −134.371 RON | 482.402 RON | 0 RON | 482.402 RON | 100.599 RON | 381.803 RON | 152.860 RON | 74.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.320.025 RON | 1.320.025 RON | 1.331.059 RON | −43.298 RON | −11.034 RON | 495.677 RON | 0 RON | 495.677 RON | 57.301 RON | 438.376 RON | 325.192 RON | 115.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURULEA ELENA-DANIELA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.298 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,32 M RON
Rezultat Net 2024
−43,3 K RON
Total Active 2024
495,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,7 K RON | 1,46 M RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 245,7 K RON | 1,46 M RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON |
| Cheltuieli totale | 177,7 K RON | 1,26 M RON | 1,27 M RON | 1,33 M RON |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 184,0 K RON | −144,3 K RON | −43,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante495,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri325,2 K RON
Creanțe116,0 K RON
Numerar54,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,38 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 78,9 K RON | 139,6 K RON | 56,5% |
| 2022 | 103,8 K RON | 348,6 K RON | 29,8% |
| 2023 | 381,8 K RON | 482,4 K RON | 79,2% |
| 2024 | 438,4 K RON | 495,7 K RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 245,7 K RON | 1,46 M RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 60,7 K RON | 184,0 K RON | −144,3 K RON | −43,3 K RON | ▲ 70,0% |
| Total active | 139,6 K RON | 348,6 K RON | 482,4 K RON | 495,7 K RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | 244,7 K RON | 100,6 K RON | 57,3 K RON | ▼ 43,0% |
| Datorii totale | 78,9 K RON | 103,8 K RON | 381,8 K RON | 438,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 1,77 | 3,36 | 1,26 | 1,13 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | 24,71 | 12,58 | -12,75 | -3,28 | ▲ 74,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 37 | 52 | ▲ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,76 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.