DIA TRANS DOBRE S.R.L.

CUI: 44587927 J2021001740292 SRL Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44587927
Cod înmatriculare J2021001740292
EUID ROONRC.J2021001740292
Data înmatriculării 2021-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Prahova, Municipiul Ploieşti, PRISLOP, 1, 49, A, 2, 100286

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Municipiul Ploieşti
Stradă: PRISLOP
Număr: 1
Bloc: 49
Scară: A
Apartament: 2
Cod poștal: 100286

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 932 RON −932 RON −932 RON 568 RON 71 RON 497 RON −732 RON 1.300 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 327.290 RON 327.292 RON 313.024 RON 10.995 RON 14.268 RON 101.631 RON 6.766 RON 94.865 RON 10.263 RON 91.368 RON 0 RON 85.883 RON 0 RON 0 RON 1
2023 374.827 RON 378.872 RON 263.328 RON 111.796 RON 115.544 RON 162.029 RON 4.847 RON 157.182 RON 122.059 RON 39.970 RON 0 RON 112.874 RON 0 RON 0 RON 1
2024 394.462 RON 394.928 RON 278.402 RON 110.497 RON 116.526 RON 474.989 RON 314.266 RON 160.723 RON 232.556 RON 242.433 RON 0 RON 104.602 RON 0 RON 0 RON 1
2025 307.558 RON 307.559 RON 250.106 RON 54.426 RON 57.453 RON 501.504 RON 299.480 RON 202.024 RON 286.982 RON 214.522 RON 647 RON 157.891 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOBRE CĂTĂLIN RADU
administrator
Loc. Urlaţi, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
307,6 K RON
Rezultat Net 2025
54,4 K RON
Total Active 2025
501,5 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 327,3 K RON 374,8 K RON 394,5 K RON 307,6 K RON
Venituri totale 0 RON 327,3 K RON 378,9 K RON 394,9 K RON 307,6 K RON
Cheltuieli totale 932 RON 313,0 K RON 263,3 K RON 278,4 K RON 250,1 K RON
Rezultat net −932 RON 11,0 K RON 111,8 K RON 110,5 K RON 54,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 485,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,94 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,34 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate299,5 K RON (59.7%)
Active circulante202,0 K RON (40.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri647 RON
Creanțe157,9 K RON
Numerar43,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 475,36
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,95
Durata încasare (zile) 187

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,7%
Marjă netă
17,7%
ROA
10,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,3 K RON 568 RON 228,9%
2022 91,4 K RON 101,6 K RON 89,9%
2023 40,0 K RON 162,0 K RON 24,7%
2024 242,4 K RON 475,0 K RON 51,0%
2025 214,5 K RON 501,5 K RON 42,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 327,3 K RON 374,8 K RON 394,5 K RON 307,6 K RON ▼ 22,0%
Rezultat net −932 RON 11,0 K RON 111,8 K RON 110,5 K RON 54,4 K RON ▼ 50,7%
Total active 568 RON 101,6 K RON 162,0 K RON 475,0 K RON 501,5 K RON ▲ 5,6%
Capitaluri proprii −732 RON 10,3 K RON 122,1 K RON 232,6 K RON 287,0 K RON ▲ 23,4%
Datorii totale 1,3 K RON 91,4 K RON 40,0 K RON 242,4 K RON 214,5 K RON ▼ 11,5%
Lichiditate curentă 0,38 1,04 3,93 0,66 0,94 ▲ 42,0%
Marjă netă (%) – 3,36 29,83 28,01 17,70 ▼ 36,8%
Scor bonitate 22 65 100 65 70 ▲ 7,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (54,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 485,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.