INTELLIGENT CLEANING 4 YOU S.R.L.
CUI: 44985272
J2021001741024
SRL
Arad, Loc. Pecica, Oraş Pecica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44985272
Cod înmatriculare
J2021001741024
EUID
ROONRC.J2021001741024
Data înmatriculării
2021-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Arad, Loc. Pecica, Oraş Pecica, 211, 57, 310482
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Pecica, Oraş Pecica
Stradă:
211
Număr:
57
Cod poștal:
310482
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.361 RON | 13.361 RON | 2.124 RON | 10.844 RON | 11.237 RON | 16.228 RON | 116 RON | 16.112 RON | 11.044 RON | 5.184 RON | 0 RON | 5.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 38.165 RON | 38.165 RON | 15.214 RON | 21.942 RON | 22.951 RON | 40.530 RON | 2.359 RON | 38.171 RON | 32.986 RON | 7.544 RON | 0 RON | 2.227 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.450 RON | 18.450 RON | 33.532 RON | −15.082 RON | −15.082 RON | 47.172 RON | 5.746 RON | 41.426 RON | 17.904 RON | 29.268 RON | 901 RON | 2.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.678 RON | 1.678 RON | 27.718 RON | −26.040 RON | −26.040 RON | 25.593 RON | 6.340 RON | 19.253 RON | −8.137 RON | 33.730 RON | 5.800 RON | 8.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOȚA SORIN-CRISTIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
MÎNZAT GHEORGHINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8123 Alte activități de curățenie
- 9622 Activități de tratament și înfrumusețare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.040 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,7 K RON
Rezultat Net 2024
−26,0 K RON
Total Active 2024
25,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 38,2 K RON | 18,5 K RON | 1,7 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 38,2 K RON | 18,5 K RON | 1,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 15,2 K RON | 33,5 K RON | 27,7 K RON |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 21,9 K RON | −15,1 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (24.8%)
Active circulante19,3 K RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.772 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.551,9%
Marjă netă
-1.551,9%
ROA
-101,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,2 K RON | 16,2 K RON | 31,9% |
| 2022 | 7,5 K RON | 40,5 K RON | 18,6% |
| 2023 | 29,3 K RON | 47,2 K RON | 62,1% |
| 2024 | 33,7 K RON | 25,6 K RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 38,2 K RON | 18,5 K RON | 1,7 K RON | ▼ 90,9% |
| Rezultat net | 10,8 K RON | 21,9 K RON | −15,1 K RON | −26,0 K RON | ▼ 72,7% |
| Total active | 16,2 K RON | 40,5 K RON | 47,2 K RON | 25,6 K RON | ▼ 45,7% |
| Capitaluri proprii | 11,0 K RON | 33,0 K RON | 17,9 K RON | −8,1 K RON | ▼ 145,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 7,5 K RON | 29,3 K RON | 33,7 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 5,06 | 1,42 | 0,57 | ▼ 59,7% |
| Marjă netă (%) | 81,16 | 57,49 | -81,75 | -1.551,85 | ▼ 1.798,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 42 | 17 | ▼ 59,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.