AQVATIC SPEED ZDG S.R.L.
CUI: 45128647
J2021001745174
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45128647
Cod înmatriculare
J2021001745174
EUID
ROONRC.J2021001745174
Data înmatriculării
2021-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, BARBOŞI, 10, R2, 1, 2, 10, 800421
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
BARBOŞI
Număr:
10
Bloc:
R2
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
800421
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96.820 RON | 96.820 RON | 64.436 RON | 27.507 RON | 32.384 RON | 38.687 RON | 10.635 RON | 28.052 RON | 27.557 RON | 11.130 RON | 0 RON | 18.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.739 RON | 66.739 RON | 73.397 RON | −6.658 RON | −6.658 RON | 29.806 RON | 7.424 RON | 22.382 RON | −6.598 RON | 36.404 RON | 0 RON | 19.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZONTEA DORU-GABRIEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
66,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,7 K RON
Total Active 2024
29,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 66,7 K RON |
| Venituri totale | 96,8 K RON | 66,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,4 K RON | 73,4 K RON |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −6,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,4 K RON (24.9%)
Active circulante22,4 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,1 K RON
Numerar3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,50 |
| Durata încasare (zile) | 104 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-10,0%
ROA
-22,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,1 K RON | 38,7 K RON | 28,8% |
| 2024 | 36,4 K RON | 29,8 K RON | 122,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,8 K RON | 66,7 K RON | ▼ 31,1% |
| Rezultat net | 27,5 K RON | −6,7 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 38,7 K RON | 29,8 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 27,6 K RON | −6,6 K RON | ▼ 123,9% |
| Datorii totale | 11,1 K RON | 36,4 K RON | ▲ 227,1% |
| Lichiditate curentă | 2,52 | 0,61 | ▼ 75,6% |
| Marjă netă (%) | 28,41 | -9,98 | ▼ 135,1% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.