CODE RGS SRL
CUI: 37139122
J2021001746265
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37139122
Cod înmatriculare
J2021001746265
EUID
ROONRC.J2021001746265
Data înmatriculării
2021-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Gării, 21A, 2J, B, 5, 2B.502
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
Gării
Număr:
21A
Bloc:
2J
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
2B.502
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93.483 RON | 93.554 RON | 75.400 RON | 15.686 RON | 18.154 RON | 357.916 RON | 96.230 RON | 261.686 RON | 355.057 RON | 3.755 RON | 0 RON | 28.773 RON | 0 RON | 896 RON | 0 |
| 2022 | 16.503 RON | 26.215 RON | 63.765 RON | −38.045 RON | −37.550 RON | 299.375 RON | 74.238 RON | 225.137 RON | −37.805 RON | 338.703 RON | 0 RON | 10.518 RON | 0 RON | 1.523 RON | 1 |
| 2023 | 203.172 RON | 205.036 RON | 95.128 RON | 107.869 RON | 109.908 RON | 106.108 RON | 43.335 RON | 62.773 RON | 70.064 RON | 36.044 RON | 0 RON | 59.325 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.390 RON | 297.538 RON | 145.808 RON | 127.690 RON | 151.730 RON | 209.745 RON | 27.284 RON | 182.461 RON | 127.930 RON | 81.815 RON | 0 RON | 172.203 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 226.344 RON | 226.512 RON | 175.413 RON | 43.241 RON | 51.099 RON | 874.071 RON | 833.666 RON | 40.405 RON | 43.482 RON | 830.589 RON | 1.141 RON | 38.938 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEGAN GEORGE
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,3 K RON
Rezultat Net 2025
43,2 K RON
Total Active 2025
874,1 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 16,5 K RON | 203,2 K RON | 297,4 K RON | 226,3 K RON |
| Venituri totale | 93,6 K RON | 26,2 K RON | 205,0 K RON | 297,5 K RON | 226,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,4 K RON | 63,8 K RON | 95,1 K RON | 145,8 K RON | 175,4 K RON |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −38,0 K RON | 107,9 K RON | 127,7 K RON | 43,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate833,7 K RON (95.4%)
Active circulante40,4 K RON (4.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe38,9 K RON
Numerar326 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 198,37 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,81 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,1%
ROA
5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,8 K RON | 357,9 K RON | 1,1% |
| 2022 | 338,7 K RON | 299,4 K RON | 113,1% |
| 2023 | 36,0 K RON | 106,1 K RON | 34,0% |
| 2024 | 81,8 K RON | 209,7 K RON | 39,0% |
| 2025 | 830,6 K RON | 874,1 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 16,5 K RON | 203,2 K RON | 297,4 K RON | 226,3 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 15,7 K RON | −38,0 K RON | 107,9 K RON | 127,7 K RON | 43,2 K RON | ▼ 66,1% |
| Total active | 357,9 K RON | 299,4 K RON | 106,1 K RON | 209,7 K RON | 874,1 K RON | ▲ 316,7% |
| Capitaluri proprii | 355,1 K RON | −37,8 K RON | 70,1 K RON | 127,9 K RON | 43,5 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 3,8 K RON | 338,7 K RON | 36,0 K RON | 81,8 K RON | 830,6 K RON | ▲ 915,2% |
| Lichiditate curentă | 69,69 | 0,66 | 1,74 | 2,23 | 0,05 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 16,78 | -230,53 | 53,09 | 42,94 | 19,10 | ▼ 55,5% |
| Scor bonitate | 87 | 17 | 95 | 100 | 41 | ▼ 59,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.