DROGHERIA SPERANTA S.R.L.

CUI: 45138373 J2021001748177 SRL Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45138373
Cod înmatriculare J2021001748177
EUID ROONRC.J2021001748177
Data înmatriculării 2021-10-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Galaţi, Municipiul Galaţi, GRĂDINA VECHE, 70, 800142

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Municipiul Galaţi
Stradă: GRĂDINA VECHE
Număr: 70
Cod poștal: 800142

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.187 RON −1.187 RON −1.187 RON 25.776 RON 13.236 RON 12.540 RON −987 RON 26.763 RON 11.718 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 38.598 RON 38.604 RON 81.354 RON −42.944 RON −42.750 RON 46.742 RON 13.183 RON 33.559 RON −43.931 RON 90.673 RON 30.818 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 97.846 RON 97.846 RON 139.395 RON −42.531 RON −41.549 RON 38.992 RON 6.699 RON 32.293 RON −86.462 RON 125.454 RON 26.553 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STEMER SPERANȚA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−86.462 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−42.531 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 321.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
97,8 K RON
Rezultat Net 2023
−42,5 K RON
Total Active 2023
39,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 38,6 K RON 97,8 K RON
Venituri totale 0 RON 38,6 K RON 97,8 K RON
Cheltuieli totale 1,2 K RON 81,4 K RON 139,4 K RON
Rezultat net −1,2 K RON −42,9 K RON −42,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 143,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−86.462 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,7 K RON (17.2%)
Active circulante32,3 K RON (82.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri26,6 K RON
Numerar5,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,68
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,5%
Marjă netă
-43,5%
ROA
-109,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,8 K RON 25,8 K RON 103,8%
2022 90,7 K RON 46,7 K RON 194,0%
2023 125,5 K RON 39,0 K RON 321,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 38,6 K RON 97,8 K RON ▲ 153,5%
Rezultat net −1,2 K RON −42,9 K RON −42,5 K RON ▲ 1,0%
Total active 25,8 K RON 46,7 K RON 39,0 K RON ▼ 16,6%
Capitaluri proprii −987 RON −43,9 K RON −86,5 K RON ▼ 96,8%
Datorii totale 26,8 K RON 90,7 K RON 125,5 K RON ▲ 38,4%
Lichiditate curentă 0,47 0,37 0,26 ▼ 30,5%
Marjă netă (%) – -111,26 -43,47 ▲ 60,9%
Scor bonitate 22 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 143,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 321.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.