MOG COFFEE S.R.L.
CUI: 43934688
J2021001751238
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43934688
Cod înmatriculare
J2021001751238
EUID
ROONRC.J2021001751238
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, TIPOGRAFILOR, 6, 77135, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
TIPOGRAFILOR
Număr:
6
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
parter, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 68 RON | −68 RON | −68 RON | 17.132 RON | 14.394 RON | 2.738 RON | 132 RON | 17.000 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.780 RON | 8.780 RON | 28.216 RON | −19.700 RON | −19.436 RON | 65.162 RON | 28.349 RON | 36.813 RON | −19.568 RON | 84.730 RON | 21.370 RON | 12.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.954 RON | 33.971 RON | 37.535 RON | −3.564 RON | −3.564 RON | 74.303 RON | 38.754 RON | 35.549 RON | −23.132 RON | 97.435 RON | 20.310 RON | 7.730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 37.982 RON | 37.982 RON | 33.303 RON | 4.456 RON | 4.679 RON | 58.435 RON | 47.338 RON | 11.097 RON | −19.480 RON | 78.090 RON | 2.877 RON | 3.117 RON | 0 RON | 175 RON | 0 |
| 2025 | 36.919 RON | 36.958 RON | 34.213 RON | 2.307 RON | 2.745 RON | 51.330 RON | 39.925 RON | 11.405 RON | −17.173 RON | 68.503 RON | 5.733 RON | 10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRPEREANU ANDREI COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.173 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 133.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
36,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
51,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,8 K RON | 34,0 K RON | 38,0 K RON | 36,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 8,8 K RON | 34,0 K RON | 38,0 K RON | 37,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 68 RON | 28,2 K RON | 37,5 K RON | 33,3 K RON | 34,2 K RON |
| Rezultat net | −68 RON | −19,7 K RON | −3,6 K RON | 4,5 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.173 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,9 K RON (77.8%)
Active circulante11,4 K RON (22.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe10 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,44 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.691,90 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,4%
Marjă netă
6,3%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 17,0 K RON | 17,1 K RON | 99,2% |
| 2022 | 84,7 K RON | 65,2 K RON | 130,0% |
| 2023 | 97,4 K RON | 74,3 K RON | 131,1% |
| 2024 | 78,1 K RON | 58,4 K RON | 133,6% |
| 2025 | 68,5 K RON | 51,3 K RON | 133,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 8,8 K RON | 34,0 K RON | 38,0 K RON | 36,9 K RON | ▼ 2,8% |
| Rezultat net | −68 RON | −19,7 K RON | −3,6 K RON | 4,5 K RON | 2,3 K RON | ▼ 48,2% |
| Total active | 17,1 K RON | 65,2 K RON | 74,3 K RON | 58,4 K RON | 51,3 K RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 132 RON | −19,6 K RON | −23,1 K RON | −19,5 K RON | −17,2 K RON | ▲ 11,8% |
| Datorii totale | 17,0 K RON | 84,7 K RON | 97,4 K RON | 78,1 K RON | 68,5 K RON | ▼ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,43 | 0,36 | 0,14 | 0,17 | ▲ 17,2% |
| Marjă netă (%) | – | -224,37 | -10,50 | 11,73 | 6,25 | ▼ 46,7% |
| Scor bonitate | 28 | 19 | 27 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 133.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.