DORITEO CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44899546 J2021001755333 SRL Suceava, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44899546
Cod înmatriculare J2021001755333
EUID ROONRC.J2021001755333
Data înmatriculării 2021-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Oraş Vicovu de Sus, BACIULUI, 4, 727610

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Oraş Vicovu de Sus
Stradă: BACIULUI
Număr: 4
Cod poștal: 727610

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 467.420 RON 467.818 RON 175.652 RON 288.382 RON 292.166 RON 594.989 RON 0 RON 594.989 RON 288.882 RON 306.107 RON 157.317 RON 86.262 RON 0 RON 0 RON 1
2022 4.735.075 RON 4.739.965 RON 1.576.816 RON 3.125.922 RON 3.163.149 RON 4.124.093 RON 0 RON 4.124.093 RON 3.126.522 RON 997.571 RON 730.647 RON 3.195.055 RON 0 RON 0 RON 4
2023 758.863 RON 779.161 RON 689.313 RON 84.588 RON 89.848 RON 688.000 RON 143.593 RON 544.407 RON 314.118 RON 373.882 RON 528.003 RON 100 RON 0 RON 0 RON 4
2024 289.143 RON 291.393 RON 353.349 RON −61.956 RON −61.956 RON 706.214 RON 104.431 RON 601.783 RON 662 RON 705.552 RON 303.986 RON 290.840 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIRONESCU GHEORGHE DORINEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Activități de zidărie
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Manipulări
  • Alte activități anexe transporturilor
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.956 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
289,1 K RON
Rezultat Net 2024
−62,0 K RON
Total Active 2024
706,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 467,4 K RON 4,74 M RON 758,9 K RON 289,1 K RON
Venituri totale 467,8 K RON 4,74 M RON 779,2 K RON 291,4 K RON
Cheltuieli totale 175,7 K RON 1,58 M RON 689,3 K RON 353,3 K RON
Rezultat net 288,4 K RON 3,13 M RON 84,6 K RON −62,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 434,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,00 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate104,4 K RON (14.8%)
Active circulante601,8 K RON (85.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri304,0 K RON
Creanțe290,8 K RON
Numerar7,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,95
Durata stocaj (zile) 384
Rotație creanțe (ori/an) 0,99
Durata încasare (zile) 367

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,4%
Marjă netă
-21,4%
ROA
-8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 306,1 K RON 595,0 K RON 51,5%
2022 997,6 K RON 4,12 M RON 24,2%
2023 373,9 K RON 688,0 K RON 54,3%
2024 705,6 K RON 706,2 K RON 99,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 467,4 K RON 4,74 M RON 758,9 K RON 289,1 K RON ▼ 61,9%
Rezultat net 288,4 K RON 3,13 M RON 84,6 K RON −62,0 K RON ▼ 173,2%
Total active 595,0 K RON 4,12 M RON 688,0 K RON 706,2 K RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii 288,9 K RON 3,13 M RON 314,1 K RON 662 RON ▼ 99,8%
Datorii totale 306,1 K RON 997,6 K RON 373,9 K RON 705,6 K RON ▲ 88,7%
Lichiditate curentă 1,94 4,13 1,46 0,85 ▼ 41,4%
Marjă netă (%) 61,70 66,02 11,15 -21,43 ▼ 292,2%
Scor bonitate 77 100 65 23 ▼ 64,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 434,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.