AUTODOI MATIRIS S.R.L.
CUI: 44602717
J2021001777292
SRL
Prahova, Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44602717
Cod înmatriculare
J2021001777292
EUID
ROONRC.J2021001777292
Data înmatriculării
2021-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească, Tudor Arghezi, 20, 107634
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Valea Popii, Comuna Valea Călugărească
Stradă:
Tudor Arghezi
Număr:
20
Cod poștal:
107634
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 41.000 RON | 41.000 RON | 30.195 RON | 9.600 RON | 10.805 RON | 30.021 RON | 0 RON | 30.021 RON | 9.700 RON | 20.321 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.942 RON | 44.942 RON | 46.078 RON | −1.136 RON | −1.136 RON | 26.104 RON | 10.580 RON | 15.524 RON | 8.564 RON | 17.540 RON | 10.059 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.349 RON | 13.101 RON | 19.965 RON | −6.864 RON | −6.864 RON | 175.931 RON | 11.858 RON | 164.073 RON | 1.701 RON | 174.230 RON | 162.869 RON | 60 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGZA ALIN-DORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.864 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,3 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
175,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 44,9 K RON | 8,3 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 44,9 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,2 K RON | 46,1 K RON | 20,0 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | −1,1 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (6.7%)
Active circulante164,1 K RON (93.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,9 K RON
Creanțe60 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 7.120 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,15 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-82,2%
Marjă netă
-82,2%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,3 K RON | 30,0 K RON | 67,7% |
| 2023 | 17,5 K RON | 26,1 K RON | 67,2% |
| 2024 | 174,2 K RON | 175,9 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,0 K RON | 44,9 K RON | 8,3 K RON | ▼ 81,4% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | −1,1 K RON | −6,9 K RON | ▼ 504,2% |
| Total active | 30,0 K RON | 26,1 K RON | 175,9 K RON | ▲ 574,0% |
| Capitaluri proprii | 9,7 K RON | 8,6 K RON | 1,7 K RON | ▼ 80,1% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 17,5 K RON | 174,2 K RON | ▲ 893,3% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 0,89 | 0,94 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 23,41 | -2,53 | -82,21 | ▼ 3.149,4% |
| Scor bonitate | 72 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.