CAROTRANS INVEST S.R.L.
CUI: 44195923
J2021001786359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44195923
Cod înmatriculare
J2021001786359
EUID
ROONRC.J2021001786359
Data înmatriculării
2021-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MARTIR IOAN MARIUTAC, B21, B, 2, 5, 300274, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MARTIR IOAN MARIUTAC
Bloc:
B21
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
300274
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 77.639 RON | 87.137 RON | 80.423 RON | 6.675 RON | 6.714 RON | 11.776 RON | 79 RON | 11.697 RON | 6.676 RON | 5.100 RON | 0 RON | 31 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 812.177 RON | 900.002 RON | 793.715 RON | 102.399 RON | 106.287 RON | 425.678 RON | 69.240 RON | 356.438 RON | 109.075 RON | 316.603 RON | 3.180 RON | 102.390 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 467.437 RON | 593.379 RON | 650.419 RON | −62.814 RON | −57.040 RON | 257.965 RON | 102.866 RON | 155.099 RON | −55.928 RON | 315.738 RON | 400 RON | 22.525 RON | 0 RON | 1.845 RON | 5 |
| 2024 | 770.487 RON | 863.918 RON | 1.032.330 RON | −190.710 RON | −168.412 RON | 154.318 RON | 84.320 RON | 69.998 RON | −246.639 RON | 404.170 RON | 400 RON | 51.155 RON | 0 RON | 3.213 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLOGA VASILE-ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−246.639 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−190.710 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 261.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
770,5 K RON
Rezultat Net 2024
−190,7 K RON
Total Active 2024
154,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 812,2 K RON | 467,4 K RON | 770,5 K RON |
| Venituri totale | 87,1 K RON | 900,0 K RON | 593,4 K RON | 863,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 793,7 K RON | 650,4 K RON | 1,03 M RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 102,4 K RON | −62,8 K RON | −190,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 965,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−246.639 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,3 K RON (54.6%)
Active circulante70,0 K RON (45.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400 RON
Creanțe51,2 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.926,22 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,06 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,9%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-123,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 11,8 K RON | 43,3% |
| 2022 | 316,6 K RON | 425,7 K RON | 74,4% |
| 2023 | 315,7 K RON | 258,0 K RON | 122,4% |
| 2024 | 404,2 K RON | 154,3 K RON | 261,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,6 K RON | 812,2 K RON | 467,4 K RON | 770,5 K RON | ▲ 64,8% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 102,4 K RON | −62,8 K RON | −190,7 K RON | ▼ 203,6% |
| Total active | 11,8 K RON | 425,7 K RON | 258,0 K RON | 154,3 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | 6,7 K RON | 109,1 K RON | −55,9 K RON | −246,6 K RON | ▼ 341,0% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 316,6 K RON | 315,7 K RON | 404,2 K RON | ▲ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,13 | 0,49 | 0,17 | ▼ 64,7% |
| Marjă netă (%) | 8,60 | 12,61 | -13,44 | -24,75 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 82 | 75 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 965,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 261.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.