DTE TAXI S.R.L.
CUI: 31511242
J2021001789239
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31511242
Cod înmatriculare
J2021001789239
EUID
ROONRC.J2021001789239
Data înmatriculării
2021-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, DISPENSARULUI, 14, 77060, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
DISPENSARULUI
Număr:
14
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 202.000 RON | 19.685 RON | 182.255 RON | 182.315 RON | 21.445 RON | 10.725 RON | 10.720 RON | −15.402 RON | 36.847 RON | 160 RON | 8.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.146 RON | 69.146 RON | 63.240 RON | 4.920 RON | 5.906 RON | 18.573 RON | 9.773 RON | 8.800 RON | −19.289 RON | 37.862 RON | 0 RON | 8.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.564 RON | 31.564 RON | 21.062 RON | 8.822 RON | 10.502 RON | 30.140 RON | 9.025 RON | 21.115 RON | −10.467 RON | 40.607 RON | 0 RON | 8.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 24.011 RON | 25.011 RON | 22.066 RON | 2.474 RON | 2.945 RON | 50.910 RON | 8.860 RON | 42.050 RON | −7.993 RON | 58.903 RON | 0 RON | 8.221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDUŞEL NICOLAE AURELIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.993 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,5 K RON
Total Active 2025
50,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 69,1 K RON | 31,6 K RON | 24,0 K RON |
| Venituri totale | 202,0 K RON | 0 RON | 69,1 K RON | 31,6 K RON | 25,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,7 K RON | 0 RON | 63,2 K RON | 21,1 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | 182,3 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 8,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.993 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,9 K RON (17.4%)
Active circulante42,1 K RON (82.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,2 K RON
Numerar33,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,3%
Marjă netă
10,3%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 36,8 K RON | 21,4 K RON | 171,8% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 37,9 K RON | 18,6 K RON | 203,9% |
| 2024 | 40,6 K RON | 30,1 K RON | 134,7% |
| 2025 | 58,9 K RON | 50,9 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 69,1 K RON | 31,6 K RON | 24,0 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 182,3 K RON | 0 RON | 4,9 K RON | 8,8 K RON | 2,5 K RON | ▼ 72,0% |
| Total active | 21,4 K RON | 0 RON | 18,6 K RON | 30,1 K RON | 50,9 K RON | ▲ 68,9% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | 0 RON | −19,3 K RON | −10,5 K RON | −8,0 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 36,8 K RON | 0 RON | 37,9 K RON | 40,6 K RON | 58,9 K RON | ▲ 45,1% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | – | 0,23 | 0,52 | 0,71 | ▲ 37,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | 7,12 | 27,95 | 10,30 | ▼ 63,1% |
| Scor bonitate | 22 | 20 | 37 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.