UMBRELLA-NF-DRIVE IN S.R.L.

CUI: 45094226 J2021001800042 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45094226
Cod înmatriculare J2021001800042
EUID ROONRC.J2021001800042
Data înmatriculării 2021-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 5, F, 27, 600052

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: NICOLAE BĂLCESCU
Număr: 5
Scară: F
Apartament: 27
Cod poștal: 600052

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 422.665 RON 461.242 RON 417.642 RON 38.927 RON 43.600 RON 173.564 RON 51.942 RON 121.622 RON 39.127 RON 134.437 RON 102.658 RON 12.758 RON 0 RON 0 RON 3
2023 397.084 RON 405.253 RON 495.873 RON −94.764 RON −90.620 RON 107.787 RON 42.894 RON 64.893 RON −55.637 RON 163.424 RON 35.796 RON 5.770 RON 0 RON 0 RON 3
2024 195.856 RON 275.257 RON 289.236 RON −13.979 RON −13.979 RON 101.912 RON 59.884 RON 42.028 RON −69.615 RON 171.527 RON 8.661 RON 30.321 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU OVIDIU-IONUŢ
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−69.615 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−13.979 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 168.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
195,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,0 K RON
Total Active 2024
101,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 422,7 K RON 397,1 K RON 195,9 K RON
Venituri totale 461,2 K RON 405,3 K RON 275,3 K RON
Cheltuieli totale 417,6 K RON 495,9 K RON 289,2 K RON
Rezultat net 38,9 K RON −94,8 K RON −14,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,25 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate59,9 K RON (58.8%)
Active circulante42,0 K RON (41.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri8,7 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 22,61
Durata stocaj (zile) 16
Rotație creanțe (ori/an) 6,46
Durata încasare (zile) 57

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-13,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 134,4 K RON 173,6 K RON 77,5%
2023 163,4 K RON 107,8 K RON 151,6%
2024 171,5 K RON 101,9 K RON 168,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 422,7 K RON 397,1 K RON 195,9 K RON ▼ 50,7%
Rezultat net 38,9 K RON −94,8 K RON −14,0 K RON ▲ 85,2%
Total active 173,6 K RON 107,8 K RON 101,9 K RON ▼ 5,5%
Capitaluri proprii 39,1 K RON −55,6 K RON −69,6 K RON ▼ 25,1%
Datorii totale 134,4 K RON 163,4 K RON 171,5 K RON ▲ 5,0%
Lichiditate curentă 0,90 0,40 0,25 ▼ 38,3%
Marjă netă (%) 9,21 -23,86 -7,14 ▲ 70,1%
Scor bonitate 55 12 19 ▲ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 168.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.