AMI-TEAM CONCEPT LINE S.R.L.
CUI: 44947708
J2021001803337
SRL
Suceava, Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44947708
Cod înmatriculare
J2021001803337
EUID
ROONRC.J2021001803337
Data înmatriculării
2021-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini, 120, 727200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Dorna-Arini, Comuna Dorna-Arini
Număr:
120
Cod poștal:
727200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 57.261 RON | 57.261 RON | 53.619 RON | 3.069 RON | 3.642 RON | 47.846 RON | 0 RON | 47.846 RON | 3.269 RON | 44.577 RON | 20.724 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 210.176 RON | 219.366 RON | 272.931 RON | −55.714 RON | −53.565 RON | 152.760 RON | 0 RON | 152.760 RON | −52.445 RON | 205.205 RON | 132.127 RON | 19.800 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 299.548 RON | 344.698 RON | 341.184 RON | 517 RON | 3.514 RON | 127.744 RON | 0 RON | 127.744 RON | −51.928 RON | 179.672 RON | 121.264 RON | 4.095 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 510.165 RON | 530.518 RON | 523.644 RON | −3.398 RON | 6.874 RON | 69.588 RON | 3.263 RON | 66.325 RON | −55.326 RON | 124.914 RON | 42.611 RON | 10.850 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLUL MIHAELA AURORA
administrator
Sat Ruginoasa, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Fabricarea de mobilă
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Activități de design de interior
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.326 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 179.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
510,2 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
69,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 210,2 K RON | 299,5 K RON | 510,2 K RON |
| Venituri totale | 57,3 K RON | 219,4 K RON | 344,7 K RON | 530,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,6 K RON | 272,9 K RON | 341,2 K RON | 523,6 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −55,7 K RON | 517 RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 631,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.326 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (4.7%)
Active circulante66,3 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,6 K RON
Creanțe10,9 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,97 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 47,02 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 44,6 K RON | 47,8 K RON | 93,2% |
| 2022 | 205,2 K RON | 152,8 K RON | 134,3% |
| 2023 | 179,7 K RON | 127,7 K RON | 140,7% |
| 2024 | 124,9 K RON | 69,6 K RON | 179,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,3 K RON | 210,2 K RON | 299,5 K RON | 510,2 K RON | ▲ 70,3% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −55,7 K RON | 517 RON | −3,4 K RON | ▼ 757,3% |
| Total active | 47,8 K RON | 152,8 K RON | 127,7 K RON | 69,6 K RON | ▼ 45,5% |
| Capitaluri proprii | 3,3 K RON | −52,4 K RON | −51,9 K RON | −55,3 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 44,6 K RON | 205,2 K RON | 179,7 K RON | 124,9 K RON | ▼ 30,5% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,74 | 0,71 | 0,53 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 5,36 | -26,51 | 0,17 | -0,67 | ▼ 494,1% |
| Scor bonitate | 55 | 24 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 179.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.