CAPTAIN PRAGMATIC S.R.L.
CUI: 44201774
J2021001804350
SRL
Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44201774
Cod înmatriculare
J2021001804350
EUID
ROONRC.J2021001804350
Data înmatriculării
2021-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă, Coronini, 21, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Urseni, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Coronini
Număr:
21
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 236.777 RON | 237.231 RON | 1.909 RON | 228.351 RON | 235.322 RON | 237.856 RON | 0 RON | 237.856 RON | 228.851 RON | 9.005 RON | 0 RON | 130.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 481.156 RON | 482.956 RON | 76.850 RON | 396.661 RON | 406.106 RON | 413.507 RON | 83.129 RON | 330.378 RON | 397.261 RON | 16.246 RON | 0 RON | 279.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 267.049 RON | 268.620 RON | 151.942 RON | 99.138 RON | 116.678 RON | 236.166 RON | 70.918 RON | 165.248 RON | 223.399 RON | 12.767 RON | 0 RON | 3.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 405.476 RON | 405.512 RON | 202.163 RON | 191.792 RON | 203.349 RON | 219.411 RON | 47.759 RON | 171.652 RON | 193.196 RON | 26.215 RON | 0 RON | 5.922 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 427.248 RON | 436.991 RON | 237.559 RON | 190.189 RON | 199.432 RON | 271.805 RON | 20.961 RON | 250.844 RON | 251.385 RON | 20.420 RON | 0 RON | 9.492 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIUNGAN CLAUDIU-IOAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
427,2 K RON
Rezultat Net 2025
190,2 K RON
Total Active 2025
271,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 481,2 K RON | 267,0 K RON | 405,5 K RON | 427,2 K RON |
| Venituri totale | 237,2 K RON | 483,0 K RON | 268,6 K RON | 405,5 K RON | 437,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,9 K RON | 76,9 K RON | 151,9 K RON | 202,2 K RON | 237,6 K RON |
| Rezultat net | 228,4 K RON | 396,7 K RON | 99,1 K RON | 191,8 K RON | 190,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (7.7%)
Active circulante250,8 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,5 K RON
Numerar241,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,01 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,7%
Marjă netă
44,5%
ROA
70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,0 K RON | 237,9 K RON | 3,8% |
| 2022 | 16,2 K RON | 413,5 K RON | 3,9% |
| 2023 | 12,8 K RON | 236,2 K RON | 5,4% |
| 2024 | 26,2 K RON | 219,4 K RON | 12,0% |
| 2025 | 20,4 K RON | 271,8 K RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,8 K RON | 481,2 K RON | 267,0 K RON | 405,5 K RON | 427,2 K RON | ▲ 5,4% |
| Rezultat net | 228,4 K RON | 396,7 K RON | 99,1 K RON | 191,8 K RON | 190,2 K RON | ▼ 0,8% |
| Total active | 237,9 K RON | 413,5 K RON | 236,2 K RON | 219,4 K RON | 271,8 K RON | ▲ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 228,9 K RON | 397,3 K RON | 223,4 K RON | 193,2 K RON | 251,4 K RON | ▲ 30,1% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 16,2 K RON | 12,8 K RON | 26,2 K RON | 20,4 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 26,41 | 20,34 | 12,94 | 6,55 | 12,28 | ▲ 87,6% |
| Marjă netă (%) | 96,44 | 82,44 | 37,12 | 47,30 | 44,51 | ▼ 5,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (190,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.