PUBLISHER CATO & THE POMELO BOOKS S.R.L.
CUI: 43667084
J2021001807409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43667084
Cod înmatriculare
J2021001807409
EUID
ROONRC.J2021001807409
Data înmatriculării
2021-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRAVĂŢ, 4, Z5, A, 10, 63, 61569, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
PRAVĂŢ
Număr:
4
Bloc:
Z5
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
63
Cod poștal:
61569
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 191 RON | 246 RON | 8.166 RON | −7.926 RON | −7.920 RON | 4.333 RON | 829 RON | 3.504 RON | −7.726 RON | 12.059 RON | 2.592 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.077 RON | 4.077 RON | 9.682 RON | −5.727 RON | −5.605 RON | 13.283 RON | 2.410 RON | 10.873 RON | −13.453 RON | 26.736 RON | 7.795 RON | 1.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.983 RON | 10.841 RON | 12.426 RON | −1.585 RON | −1.585 RON | 15.790 RON | 3.444 RON | 12.346 RON | −13.940 RON | 29.730 RON | 9.211 RON | 1.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 15.166 RON | 14.950 RON | 14.642 RON | 308 RON | 308 RON | 26.628 RON | 187 RON | 26.441 RON | −13.632 RON | 40.260 RON | 18.932 RON | 2.955 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.275 RON | 14.527 RON | 11.314 RON | 3.213 RON | 3.213 RON | 21.397 RON | 187 RON | 21.210 RON | −10.419 RON | 31.816 RON | 14.141 RON | 2.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUVIR TITUS LIVIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.419 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,3 K RON
Rezultat Net 2025
3,2 K RON
Total Active 2025
21,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191 RON | 4,1 K RON | 14,0 K RON | 15,2 K RON | 14,3 K RON |
| Venituri totale | 246 RON | 4,1 K RON | 10,8 K RON | 15,0 K RON | 14,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,2 K RON | 9,7 K RON | 12,4 K RON | 14,6 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −5,7 K RON | −1,6 K RON | 308 RON | 3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.419 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187 RON (0.9%)
Active circulante21,2 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,1 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,01 |
| Durata stocaj (zile) | 362 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,58 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,5%
Marjă netă
22,5%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,1 K RON | 4,3 K RON | 278,3% |
| 2022 | 26,7 K RON | 13,3 K RON | 201,3% |
| 2023 | 29,7 K RON | 15,8 K RON | 188,3% |
| 2024 | 40,3 K RON | 26,6 K RON | 151,2% |
| 2025 | 31,8 K RON | 21,4 K RON | 148,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191 RON | 4,1 K RON | 14,0 K RON | 15,2 K RON | 14,3 K RON | ▼ 5,9% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −5,7 K RON | −1,6 K RON | 308 RON | 3,2 K RON | ▲ 943,2% |
| Total active | 4,3 K RON | 13,3 K RON | 15,8 K RON | 26,6 K RON | 21,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −13,5 K RON | −13,9 K RON | −13,6 K RON | −10,4 K RON | ▲ 23,6% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 26,7 K RON | 29,7 K RON | 40,3 K RON | 31,8 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,41 | 0,42 | 0,66 | 0,67 | ▲ 1,5% |
| Marjă netă (%) | -4.149,74 | -140,47 | -11,34 | 2,03 | 22,51 | ▲ 1.008,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.