CAVARO EXPERT S.R.L.
CUI: 44623540
J2021001810290
SRL
Prahova, Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44623540
Cod înmatriculare
J2021001810290
EUID
ROONRC.J2021001810290
Data înmatriculării
2021-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, FLOARE DE COLŢ, 299, 107641
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei
Stradă:
FLOARE DE COLŢ
Număr:
299
Cod poștal:
107641
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13.650 RON | 13.650 RON | 9.402 RON | 3.851 RON | 4.248 RON | 177.615 RON | 177.074 RON | 541 RON | 4.051 RON | 173.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.114 RON | 52.164 RON | 46.965 RON | 3.869 RON | 5.199 RON | 214.151 RON | 200.639 RON | 13.512 RON | 51.568 RON | 162.583 RON | 698 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.223 RON | 19.223 RON | 43.265 RON | −24.042 RON | −24.042 RON | 191.397 RON | 188.791 RON | 2.606 RON | 27.526 RON | 163.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 50.004 RON | 50.004 RON | 67.258 RON | −18.185 RON | −17.254 RON | 180.387 RON | 171.822 RON | 8.565 RON | 9.341 RON | 171.046 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.367 RON | 31.367 RON | 64.198 RON | −32.831 RON | −32.831 RON | 149.661 RON | 145.730 RON | 3.931 RON | −23.490 RON | 173.151 RON | 0 RON | 1.123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREȚU IOAN VALENTIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.831 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
31,4 K RON
Rezultat Net 2025
−32,8 K RON
Total Active 2025
149,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 30,1 K RON | 19,2 K RON | 50,0 K RON | 31,4 K RON |
| Venituri totale | 13,7 K RON | 52,2 K RON | 19,2 K RON | 50,0 K RON | 31,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,4 K RON | 47,0 K RON | 43,3 K RON | 67,3 K RON | 64,2 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 3,9 K RON | −24,0 K RON | −18,2 K RON | −32,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,7 K RON (97.4%)
Active circulante3,9 K RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,93 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,7%
Marjă netă
-104,7%
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 173,6 K RON | 177,6 K RON | 97,7% |
| 2022 | 162,6 K RON | 214,2 K RON | 75,9% |
| 2023 | 163,9 K RON | 191,4 K RON | 85,6% |
| 2024 | 171,0 K RON | 180,4 K RON | 94,8% |
| 2025 | 173,2 K RON | 149,7 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,7 K RON | 30,1 K RON | 19,2 K RON | 50,0 K RON | 31,4 K RON | ▼ 37,3% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 3,9 K RON | −24,0 K RON | −18,2 K RON | −32,8 K RON | ▼ 80,5% |
| Total active | 177,6 K RON | 214,2 K RON | 191,4 K RON | 180,4 K RON | 149,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 51,6 K RON | 27,5 K RON | 9,3 K RON | −23,5 K RON | ▼ 351,5% |
| Datorii totale | 173,6 K RON | 162,6 K RON | 163,9 K RON | 171,0 K RON | 173,2 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | ▼ 54,7% |
| Marjă netă (%) | 28,21 | 12,85 | -125,07 | -36,37 | -104,67 | ▼ 187,8% |
| Scor bonitate | 48 | 68 | 25 | 38 | 12 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.