HEIDE REISEN S.R.L.
CUI: 44912092
J2021001811325
SRL
Sibiu, Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44912092
Cod înmatriculare
J2021001811325
EUID
ROONRC.J2021001811325
Data înmatriculării
2021-09-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Adrian Păunescu, 22, 557265
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare
Stradă:
Adrian Păunescu
Număr:
22
Cod poștal:
557265
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.979 RON | 1.983 RON | 15.884 RON | −13.960 RON | −13.901 RON | 417 RON | 4.988 RON | −4.571 RON | −13.760 RON | 14.177 RON | 0 RON | 276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 43.002 RON | 150.795 RON | 214.061 RON | −67.524 RON | −63.266 RON | 12.737 RON | 2.266 RON | 10.471 RON | −81.284 RON | 93.517 RON | 0 RON | 6.158 RON | 1.978 RON | 1.474 RON | 0 |
| 2023 | 73.109 RON | 233.006 RON | 245.094 RON | −12.088 RON | −12.088 RON | 40.810 RON | 0 RON | 40.810 RON | −93.372 RON | 122.871 RON | 5.425 RON | 9.832 RON | 11.784 RON | 473 RON | 0 |
| 2024 | 521.602 RON | 519.441 RON | 647.692 RON | −140.174 RON | −128.251 RON | 24.418 RON | 3.583 RON | 20.835 RON | −208.424 RON | 233.427 RON | 0 RON | 7.184 RON | 0 RON | 585 RON | 0 |
| 2025 | 49.009 RON | 49.693 RON | 68.522 RON | −18.829 RON | −18.829 RON | 39.085 RON | 7.866 RON | 31.219 RON | −218.682 RON | 259.436 RON | 0 RON | 19.960 RON | 177 RON | 1.846 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GODDERT HEIDE
administrator
Loc. Agnita, Sibiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−218.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.829 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 663.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,0 K RON
Rezultat Net 2025
−18,8 K RON
Total Active 2025
39,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 43,0 K RON | 73,1 K RON | 521,6 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 2,0 K RON | 150,8 K RON | 233,0 K RON | 519,4 K RON | 49,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,9 K RON | 214,1 K RON | 245,1 K RON | 647,7 K RON | 68,5 K RON |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −67,5 K RON | −12,1 K RON | −140,2 K RON | −18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−218.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,9 K RON (20.1%)
Active circulante31,2 K RON (79.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,46 |
| Durata încasare (zile) | 149 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,4%
Marjă netă
-38,4%
ROA
-48,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,2 K RON | 417 RON | 3.399,8% |
| 2022 | 93,5 K RON | 12,7 K RON | 734,2% |
| 2023 | 122,9 K RON | 40,8 K RON | 301,1% |
| 2024 | 233,4 K RON | 24,4 K RON | 956,0% |
| 2025 | 259,4 K RON | 39,1 K RON | 663,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 43,0 K RON | 73,1 K RON | 521,6 K RON | 49,0 K RON | ▼ 90,6% |
| Rezultat net | −14,0 K RON | −67,5 K RON | −12,1 K RON | −140,2 K RON | −18,8 K RON | ▲ 86,6% |
| Total active | 417 RON | 12,7 K RON | 40,8 K RON | 24,4 K RON | 39,1 K RON | ▲ 60,1% |
| Capitaluri proprii | −13,8 K RON | −81,3 K RON | −93,4 K RON | −208,4 K RON | −218,7 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 14,2 K RON | 93,5 K RON | 122,9 K RON | 233,4 K RON | 259,4 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | -0,32 | 0,11 | 0,33 | 0,09 | 0,12 | ▲ 34,7% |
| Marjă netă (%) | -705,41 | -157,03 | -16,53 | -26,87 | -38,42 | ▼ 43,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 663.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.