CSO ASPENDOS DIAMOND S.R.L.

CUI: 44204800 J2021001814351 SRL Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44204800
Cod înmatriculare J2021001814351
EUID ROONRC.J2021001814351
Data înmatriculării 2021-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, SINAIA, 31, 307200, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda
Stradă: SINAIA
Număr: 31
Cod poștal: 307200
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 6.891 RON 6.891 RON 3.085 RON 3.603 RON 3.806 RON 38.546 RON 25.077 RON 13.469 RON 3.803 RON 34.743 RON 797 RON 4.170 RON 0 RON 0 RON 0
2022 19.408 RON 19.898 RON 76.469 RON −56.848 RON −56.571 RON 146.839 RON 38.221 RON 108.618 RON −53.045 RON 199.884 RON 37.971 RON 32.450 RON 0 RON 0 RON 1
2023 88.472 RON 89.802 RON 117.566 RON −28.649 RON −27.764 RON 262.049 RON 18.861 RON 243.188 RON −81.694 RON 343.743 RON 174.696 RON 56.619 RON 0 RON 0 RON 1
2024 58.891 RON 58.891 RON 75.082 RON −16.306 RON −16.191 RON 246.341 RON 8.048 RON 238.293 RON −98.257 RON 344.598 RON 154.836 RON 46.257 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

CONIA SORIN-OVIDIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
CONIA DANIEL-SEBASTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului
CONIA NICOLETA-CRISTINA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−98.257 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.306 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 139.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
58,9 K RON
Rezultat Net 2024
−16,3 K RON
Total Active 2024
246,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 6,9 K RON 19,4 K RON 88,5 K RON 58,9 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 19,9 K RON 89,8 K RON 58,9 K RON
Cheltuieli totale 3,1 K RON 76,5 K RON 117,6 K RON 75,1 K RON
Rezultat net 3,6 K RON −56,8 K RON −28,6 K RON −16,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 99,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−98.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,69 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,0 K RON (3.3%)
Active circulante238,3 K RON (96.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri154,8 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar37,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,38
Durata stocaj (zile) 960
Rotație creanțe (ori/an) 1,27
Durata încasare (zile) 287

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-27,7%
ROA
-6,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 34,7 K RON 38,5 K RON 90,1%
2022 199,9 K RON 146,8 K RON 136,1%
2023 343,7 K RON 262,0 K RON 131,2%
2024 344,6 K RON 246,3 K RON 139,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 6,9 K RON 19,4 K RON 88,5 K RON 58,9 K RON ▼ 33,4%
Rezultat net 3,6 K RON −56,8 K RON −28,6 K RON −16,3 K RON ▲ 43,1%
Total active 38,5 K RON 146,8 K RON 262,0 K RON 246,3 K RON ▼ 6,0%
Capitaluri proprii 3,8 K RON −53,0 K RON −81,7 K RON −98,3 K RON ▼ 20,3%
Datorii totale 34,7 K RON 199,9 K RON 343,7 K RON 344,6 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,39 0,54 0,71 0,69 ▼ 2,3%
Marjă netă (%) 52,29 -292,91 -32,38 -27,69 ▲ 14,5%
Scor bonitate 48 32 37 24 ▼ 35,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 99,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 139.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.