REGINA CREATION S.R.L.
CUI: 44580023
J2021001815059
SRL
Bihor, Sat Roit, Comuna Sânnicolau Român
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44580023
Cod înmatriculare
J2021001815059
EUID
ROONRC.J2021001815059
Data înmatriculării
2021-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Roit, Comuna Sânnicolau Român, ROIT, 109, 417152
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Roit, Comuna Sânnicolau Român
Stradă:
ROIT
Număr:
109
Cod poștal:
417152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 577 RON | −577 RON | −577 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −377 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 10 RON | −10 RON | −10 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −387 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −387 RON | 387 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.167 RON | 25.176 RON | 29.879 RON | −4.703 RON | −4.703 RON | 10.954 RON | 204 RON | 10.750 RON | −5.090 RON | 16.044 RON | 6.486 RON | 2.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 68.427 RON | 70.990 RON | 64.508 RON | 5.565 RON | 6.482 RON | 76.415 RON | 3.302 RON | 73.113 RON | 675 RON | 75.963 RON | 29.202 RON | 3.319 RON | 0 RON | 223 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HERDEAN GHEORGHE-FLORIN
administrator
Municipiul Oradea, Bihor, România
HERDEAN REGINA GEORGINA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
76,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,2 K RON | 68,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,2 K RON | 71,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 577 RON | 10 RON | 0 RON | 29,9 K RON | 64,5 K RON |
| Rezultat net | −577 RON | −10 RON | 0 RON | −4,7 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (4.3%)
Active circulante73,1 K RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe3,3 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,62 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,5%
Marjă netă
8,1%
ROA
7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 577 RON | 200 RON | 288,5% |
| 2022 | 387 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 387 RON | 0 RON | – |
| 2024 | 16,0 K RON | 11,0 K RON | 146,5% |
| 2025 | 76,0 K RON | 76,4 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 25,2 K RON | 68,4 K RON | ▲ 171,9% |
| Rezultat net | −577 RON | −10 RON | 0 RON | −4,7 K RON | 5,6 K RON | ▲ 218,3% |
| Total active | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 76,4 K RON | ▲ 597,6% |
| Capitaluri proprii | −377 RON | −387 RON | −387 RON | −5,1 K RON | 675 RON | ▲ 113,3% |
| Datorii totale | 577 RON | 387 RON | 387 RON | 16,0 K RON | 76,0 K RON | ▲ 373,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,96 | ▲ 43,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -18,69 | 8,13 | ▲ 143,5% |
| Scor bonitate | 22 | 25 | 33 | 24 | 61 | ▲ 154,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.