DENIS & ADRIAN OPTIM TRANS S.R.L.
CUI: 45303365
J2021001818153
SRL
Dâmboviţa, Sat Poieniţa, Comuna Poiana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45303365
Cod înmatriculare
J2021001818153
EUID
ROONRC.J2021001818153
Data înmatriculării
2021-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Poieniţa, Comuna Poiana, 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.350 RON | 18.350 RON | 34.912 RON | −16.857 RON | −16.562 RON | 15.013 RON | 0 RON | 15.013 RON | −16.857 RON | 31.870 RON | 0 RON | 6.942 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.600 RON | 17.600 RON | 35.659 RON | −18.236 RON | −18.059 RON | 22.153 RON | 0 RON | 22.153 RON | −35.093 RON | 57.246 RON | 0 RON | 1.677 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 11.600 RON | 11.600 RON | 26.770 RON | −15.286 RON | −15.170 RON | 20.798 RON | 0 RON | 20.798 RON | −50.379 RON | 71.177 RON | 0 RON | 2.263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 5.800 RON | 5.800 RON | 12.070 RON | −6.328 RON | −6.270 RON | 14.304 RON | 0 RON | 14.304 RON | −56.707 RON | 71.011 RON | 0 RON | 2.539 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA ADRIAN
administrator
Loc. Răcari, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−56.707 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.328 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 496.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,8 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
14,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 17,6 K RON | 11,6 K RON | 5,8 K RON |
| Venituri totale | 18,4 K RON | 17,6 K RON | 11,6 K RON | 5,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 35,7 K RON | 26,8 K RON | 12,1 K RON |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −18,2 K RON | −15,3 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−56.707 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,5 K RON
Numerar11,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,1%
Marjă netă
-109,1%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 31,9 K RON | 15,0 K RON | 212,3% |
| 2023 | 57,2 K RON | 22,2 K RON | 258,4% |
| 2024 | 71,2 K RON | 20,8 K RON | 342,2% |
| 2025 | 71,0 K RON | 14,3 K RON | 496,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,4 K RON | 17,6 K RON | 11,6 K RON | 5,8 K RON | ▼ 50,0% |
| Rezultat net | −16,9 K RON | −18,2 K RON | −15,3 K RON | −6,3 K RON | ▲ 58,6% |
| Total active | 15,0 K RON | 22,2 K RON | 20,8 K RON | 14,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −35,1 K RON | −50,4 K RON | −56,7 K RON | ▼ 12,6% |
| Datorii totale | 31,9 K RON | 57,2 K RON | 71,2 K RON | 71,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,39 | 0,29 | 0,20 | ▼ 31,1% |
| Marjă netă (%) | -91,86 | -103,61 | -131,78 | -109,10 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 496.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.