PHLOX STUDIO S.R.L.
CUI: 44956080
J2021001820336
SRL
Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44956080
Cod înmatriculare
J2021001820336
EUID
ROONRC.J2021001820336
Data înmatriculării
2021-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Boroaia, Comuna Boroaia, Prof. Constantin Beraru, 74 A, 727040
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Boroaia, Comuna Boroaia
Stradă:
Prof. Constantin Beraru
Număr:
74 A
Cod poștal:
727040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21.527 RON | 21.527 RON | 11.085 RON | 10.227 RON | 10.442 RON | 18.589 RON | 0 RON | 18.589 RON | 10.427 RON | 8.162 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.167 RON | 87.170 RON | 81.665 RON | 4.703 RON | 5.505 RON | 20.250 RON | 0 RON | 20.250 RON | 15.131 RON | 5.119 RON | 7.000 RON | 10.526 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 17.675 RON | 10.678 RON | 67.417 RON | −56.919 RON | −56.739 RON | 7.357 RON | 0 RON | 7.357 RON | −41.789 RON | 49.146 RON | 0 RON | 6.478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.059 RON | 55.059 RON | 64.410 RON | −9.902 RON | −9.351 RON | 43.560 RON | 0 RON | 43.560 RON | −51.691 RON | 95.251 RON | 0 RON | 40.919 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELENCIUC SIMONA-GABRIELA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.902 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
55,1 K RON
Rezultat Net 2024
−9,9 K RON
Total Active 2024
43,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 80,2 K RON | 17,7 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 21,5 K RON | 87,2 K RON | 10,7 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,1 K RON | 81,7 K RON | 67,4 K RON | 64,4 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 4,7 K RON | −56,9 K RON | −9,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,9 K RON
Numerar2,6 K RON
Alte active circulante5 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,35 |
| Durata încasare (zile) | 271 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 8,2 K RON | 18,6 K RON | 43,9% |
| 2022 | 5,1 K RON | 20,3 K RON | 25,3% |
| 2023 | 49,1 K RON | 7,4 K RON | 668,0% |
| 2024 | 95,3 K RON | 43,6 K RON | 218,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,5 K RON | 80,2 K RON | 17,7 K RON | 55,1 K RON | ▲ 211,5% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 4,7 K RON | −56,9 K RON | −9,9 K RON | ▲ 82,6% |
| Total active | 18,6 K RON | 20,3 K RON | 7,4 K RON | 43,6 K RON | ▲ 492,1% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 15,1 K RON | −41,8 K RON | −51,7 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 8,2 K RON | 5,1 K RON | 49,1 K RON | 95,3 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 2,28 | 3,96 | 0,15 | 0,46 | ▲ 205,5% |
| Marjă netă (%) | 47,51 | 5,87 | -322,03 | -17,98 | ▲ 94,4% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.