IZVOARE RESORT S.R.L.

CUI: 45131014 J2021001825241 SRL Maramureş, Sat Deseşti, Comuna Deseşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45131014
Cod înmatriculare J2021001825241
EUID ROONRC.J2021001825241
Data înmatriculării 2021-10-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 24 angajați

Adresă

România, Maramureş, Sat Deseşti, Comuna Deseşti, DESEŞTI, 415, 437135, VILA IGNIS, CAM.203

Țară: România
Județ: Maramureş
Localitate: Sat Deseşti, Comuna Deseşti
Stradă: DESEŞTI
Număr: 415
Cod poștal: 437135
Completare adresă: VILA IGNIS, CAM.203

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 20.000 RON 20.000 RON 13.382 RON 6.422 RON 6.618 RON 33.680 RON 8.675 RON 25.005 RON 7.422 RON 26.843 RON 0 RON 23.800 RON 0 RON 585 RON 0
2022 539.333 RON 566.688 RON 545.192 RON 9.244 RON 21.496 RON 2.462.196 RON 564.524 RON 1.897.672 RON 16.666 RON 2.446.916 RON 218.794 RON 1.055.510 RON 0 RON 1.386 RON 6
2023 1.131.524 RON 2.607.312 RON 2.567.787 RON 25.138 RON 39.525 RON 3.154.797 RON 2.073.743 RON 1.081.054 RON 2.091.804 RON 1.062.993 RON 394.590 RON 388.122 RON 0 RON 0 RON 13
2024 2.420.633 RON 2.858.716 RON 2.771.497 RON 19.061 RON 87.219 RON 7.614.788 RON 6.064.181 RON 1.550.607 RON 2.110.865 RON 5.935.105 RON 664.873 RON 703.326 RON 12.943 RON 444.125 RON 24
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DOMIDE GHERASIM-SOLOVESTRU
administrator
Sat Rodna, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Hoteluri și alte facilități de cazare similare
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,42 M RON
Rezultat Net 2024
19,1 K RON
Total Active 2024
7,61 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 20,0 K RON 539,3 K RON 1,13 M RON 2,42 M RON
Venituri totale 20,0 K RON 566,7 K RON 2,61 M RON 2,86 M RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 545,2 K RON 2,57 M RON 2,77 M RON
Rezultat net 6,4 K RON 9,2 K RON 25,1 K RON 19,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,98 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,06 M RON (79.6%)
Active circulante1,55 M RON (20.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri664,9 K RON
Creanțe703,3 K RON
Numerar182,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,64
Durata stocaj (zile) 100
Rotație creanțe (ori/an) 3,44
Durata încasare (zile) 106

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,6%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 26,8 K RON 33,7 K RON 79,7%
2022 2,45 M RON 2,46 M RON 99,4%
2023 1,06 M RON 3,15 M RON 33,7%
2024 5,94 M RON 7,61 M RON 77,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 20,0 K RON 539,3 K RON 1,13 M RON 2,42 M RON ▲ 113,9%
Rezultat net 6,4 K RON 9,2 K RON 25,1 K RON 19,1 K RON ▼ 24,2%
Total active 33,7 K RON 2,46 M RON 3,15 M RON 7,61 M RON ▲ 141,4%
Capitaluri proprii 7,4 K RON 16,7 K RON 2,09 M RON 2,11 M RON ▲ 0,9%
Datorii totale 26,8 K RON 2,45 M RON 1,06 M RON 5,94 M RON ▲ 458,3%
Lichiditate curentă 0,93 0,78 1,02 0,26 ▼ 74,3%
Marjă netă (%) 32,11 1,71 2,22 0,79 ▼ 64,4%
Scor bonitate 60 51 80 45 ▼ 43,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,98 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.