SEND TOP SAFE S.R.L.
CUI: 44669784
J2021001826039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44669784
Cod înmatriculare
J2021001826039
EUID
ROONRC.J2021001826039
Data înmatriculării
2021-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, G-RAL EREMIA GRIGORESCU, 19, R2, A, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
G-RAL EREMIA GRIGORESCU
Număr:
19
Bloc:
R2
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.419 RON | 6.419 RON | 12.812 RON | −6.586 RON | −6.393 RON | 10.191 RON | 8.756 RON | 1.435 RON | −6.386 RON | 16.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 18.780 RON | 18.780 RON | 24.073 RON | −5.857 RON | −5.293 RON | 7.391 RON | 4.751 RON | 2.640 RON | −12.243 RON | 19.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 20.305 RON | 20.305 RON | 19.755 RON | 391 RON | 550 RON | 7.808 RON | 1.057 RON | 6.751 RON | −11.851 RON | 19.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 18.583 RON | 18.583 RON | 19.037 RON | −501 RON | −454 RON | 6.785 RON | 787 RON | 5.998 RON | −12.352 RON | 19.650 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 513 RON | 0 |
| 2025 | 15.314 RON | 15.314 RON | 13.985 RON | 658 RON | 1.329 RON | 7.350 RON | 517 RON | 6.833 RON | −11.694 RON | 19.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 483 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU FLORIN-MIHAI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4911 Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
- 4912 Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.694 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,3 K RON
Rezultat Net 2025
658 RON
Total Active 2025
7,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 18,8 K RON | 20,3 K RON | 18,6 K RON | 15,3 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 18,8 K RON | 20,3 K RON | 18,6 K RON | 15,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 24,1 K RON | 19,8 K RON | 19,0 K RON | 14,0 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −5,9 K RON | 391 RON | −501 RON | 658 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.694 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate517 RON (7%)
Active circulante6,8 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
4,3%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,6 K RON | 10,2 K RON | 162,7% |
| 2022 | 19,6 K RON | 7,4 K RON | 265,7% |
| 2023 | 19,7 K RON | 7,8 K RON | 251,8% |
| 2024 | 19,7 K RON | 6,8 K RON | 289,6% |
| 2025 | 19,5 K RON | 7,4 K RON | 265,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 18,8 K RON | 20,3 K RON | 18,6 K RON | 15,3 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | −5,9 K RON | 391 RON | −501 RON | 658 RON | ▲ 231,3% |
| Total active | 10,2 K RON | 7,4 K RON | 7,8 K RON | 6,8 K RON | 7,4 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −12,2 K RON | −11,9 K RON | −12,4 K RON | −11,7 K RON | ▲ 5,3% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 19,6 K RON | 19,7 K RON | 19,7 K RON | 19,5 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,13 | 0,34 | 0,31 | 0,35 | ▲ 14,6% |
| Marjă netă (%) | -102,60 | -31,19 | 1,93 | -2,70 | 4,30 | ▲ 259,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (658 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.