M.D.A. OPTIMUM STORE S.R.L.

CUI: 44363695 J2021001827131 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44363695
Cod înmatriculare J2021001827131
EUID ROONRC.J2021001827131
Data înmatriculării 2021-06-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MIHU COPILU, 4, 900317

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: MIHU COPILU
Număr: 4
Cod poștal: 900317

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 548.329 RON 548.329 RON 475.172 RON 67.670 RON 73.157 RON 93.148 RON 0 RON 93.148 RON 67.870 RON 25.278 RON 71.632 RON 7.828 RON 0 RON 0 RON 2
2022 437.619 RON 437.619 RON 492.945 RON −59.750 RON −55.326 RON 232.275 RON 4.967 RON 227.308 RON 8.120 RON 224.155 RON 198.402 RON 25.118 RON 0 RON 0 RON 2
2023 568.124 RON 568.124 RON 534.197 RON 28.226 RON 33.927 RON 224.896 RON 4.648 RON 220.248 RON 36.346 RON 188.550 RON 177.492 RON 17.851 RON 0 RON 0 RON 1
2024 495.275 RON 506.504 RON 496.153 RON 6.345 RON 10.351 RON 90.545 RON 51.205 RON 39.340 RON 42.691 RON 47.854 RON 22.883 RON 1.080 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATANĂ ANIELA-ELENA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al textilelor
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
  • Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
  • Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
495,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,3 K RON
Total Active 2024
90,5 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 548,3 K RON 437,6 K RON 568,1 K RON 495,3 K RON
Venituri totale 548,3 K RON 437,6 K RON 568,1 K RON 506,5 K RON
Cheltuieli totale 475,2 K RON 492,9 K RON 534,2 K RON 496,2 K RON
Rezultat net 67,7 K RON −59,8 K RON 28,2 K RON 6,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 505,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,89 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate51,2 K RON (56.6%)
Active circulante39,3 K RON (43.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar15,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,64
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 458,59
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,3%
ROA
7,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 25,3 K RON 93,1 K RON 27,1%
2022 224,2 K RON 232,3 K RON 96,5%
2023 188,6 K RON 224,9 K RON 83,8%
2024 47,9 K RON 90,5 K RON 52,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 548,3 K RON 437,6 K RON 568,1 K RON 495,3 K RON ▼ 12,8%
Rezultat net 67,7 K RON −59,8 K RON 28,2 K RON 6,3 K RON ▼ 77,5%
Total active 93,1 K RON 232,3 K RON 224,9 K RON 90,5 K RON ▼ 59,7%
Capitaluri proprii 67,9 K RON 8,1 K RON 36,3 K RON 42,7 K RON ▲ 17,5%
Datorii totale 25,3 K RON 224,2 K RON 188,6 K RON 47,9 K RON ▼ 74,6%
Lichiditate curentă 3,68 1,01 1,17 0,82 ▼ 29,6%
Marjă netă (%) 12,34 -13,65 4,97 1,28 ▼ 74,2%
Scor bonitate 87 30 70 48 ▼ 31,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,3 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.