CEWATRAD S.R.L.

CUI: 45318153 J2021001833150 SRL Dâmboviţa, Sat Racoviţă, Comuna Bucşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45318153
Cod înmatriculare J2021001833150
EUID ROONRC.J2021001833150
Data înmatriculării 2021-12-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Racoviţă, Comuna Bucşani, Cerchez, 273

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Racoviţă, Comuna Bucşani
Stradă: Cerchez
Număr: 273

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 610 RON 610 RON 8.110 RON −7.518 RON −7.500 RON 11.221 RON 0 RON 11.221 RON −7.702 RON 18.923 RON 2.770 RON 35 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.134 RON 1.134 RON 560 RON 482 RON 574 RON 11.794 RON 0 RON 11.794 RON −7.221 RON 19.015 RON 3.487 RON 96 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.175 RON 9.735 RON 4.940 RON 4.028 RON 4.795 RON 16.589 RON 0 RON 16.589 RON −3.193 RON 19.782 RON 12.187 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERCHEZ GEORGIAN-COSMIN
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−3.193 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,2 K RON
Rezultat Net 2024
4,0 K RON
Total Active 2024
16,6 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 610 RON 1,1 K RON 1,2 K RON
Venituri totale 610 RON 1,1 K RON 9,7 K RON
Cheltuieli totale 8,1 K RON 560 RON 4,9 K RON
Rezultat net −7,5 K RON 482 RON 4,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,84 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri12,2 K RON
Numerar4,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,10
Durata stocaj (zile) 3.786
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
408,1%
Marjă netă
342,8%
ROA
24,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 18,9 K RON 11,2 K RON 168,6%
2023 19,0 K RON 11,8 K RON 161,2%
2024 19,8 K RON 16,6 K RON 119,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 610 RON 1,1 K RON 1,2 K RON ▲ 3,6%
Rezultat net −7,5 K RON 482 RON 4,0 K RON ▲ 735,7%
Total active 11,2 K RON 11,8 K RON 16,6 K RON ▲ 40,7%
Capitaluri proprii −7,7 K RON −7,2 K RON −3,2 K RON ▲ 55,8%
Datorii totale 18,9 K RON 19,0 K RON 19,8 K RON ▲ 4,0%
Lichiditate curentă 0,59 0,62 0,84 ▲ 35,2%
Marjă netă (%) -1.232,46 42,50 342,81 ▲ 706,6%
Scor bonitate 24 60 60 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.