DCG DUM SERVICE CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 45067647
J2021001843027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45067647
Cod înmatriculare
J2021001843027
EUID
ROONRC.J2021001843027
Data înmatriculării
2021-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Dimitrie Ţichindeal, 27, 310459
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Dimitrie Ţichindeal
Număr:
27
Cod poștal:
310459
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 277.508 RON | 277.518 RON | 113.769 RON | 161.030 RON | 163.749 RON | 367.016 RON | 102 RON | 366.914 RON | 161.230 RON | 205.786 RON | 0 RON | 188.428 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 2.049.080 RON | 2.070.044 RON | 1.469.949 RON | 575.219 RON | 600.095 RON | 624.259 RON | 11.805 RON | 612.454 RON | 606.449 RON | 17.810 RON | 0 RON | 109.430 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 3.334.784 RON | 3.336.041 RON | 249.389 RON | 2.777.261 RON | 3.086.652 RON | 3.592.132 RON | 601.393 RON | 2.990.739 RON | 2.777.501 RON | 814.631 RON | 0 RON | 1.252.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ALEXANDRU-FLORIN
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
3,33 M RON
Rezultat Net 2023
2,78 M RON
Total Active 2023
3,59 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,5 K RON | 2,05 M RON | 3,33 M RON |
| Venituri totale | 277,5 K RON | 2,07 M RON | 3,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 113,8 K RON | 1,47 M RON | 249,4 K RON |
| Rezultat net | 161,0 K RON | 575,2 K RON | 2,78 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate601,4 K RON (16.7%)
Active circulante2,99 M RON (83.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,25 M RON
Numerar1,74 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
92,6%
Marjă netă
83,3%
ROA
77,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 205,8 K RON | 367,0 K RON | 56,1% |
| 2022 | 17,8 K RON | 624,3 K RON | 2,9% |
| 2023 | 814,6 K RON | 3,59 M RON | 22,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 277,5 K RON | 2,05 M RON | 3,33 M RON | ▲ 62,7% |
| Rezultat net | 161,0 K RON | 575,2 K RON | 2,78 M RON | ▲ 382,8% |
| Total active | 367,0 K RON | 624,3 K RON | 3,59 M RON | ▲ 475,4% |
| Capitaluri proprii | 161,2 K RON | 606,4 K RON | 2,78 M RON | ▲ 358,0% |
| Datorii totale | 205,8 K RON | 17,8 K RON | 814,6 K RON | ▲ 4.474,0% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 34,39 | 3,67 | ▼ 89,3% |
| Marjă netă (%) | 58,03 | 28,07 | 83,28 | ▲ 196,7% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (2,78 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,94 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.