DITHEO EDUCATIONAL S.R.L.
CUI: 43670934
J2021001848404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43670934
Cod înmatriculare
J2021001848404
EUID
ROONRC.J2021001848404
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 134, 713, A, 5, 20, 61415, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
134
Bloc:
713
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
20
Cod poștal:
61415
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 104.000 RON | 104.000 RON | 127.808 RON | −26.928 RON | −23.808 RON | 59.426 RON | 0 RON | 59.426 RON | −26.428 RON | 85.854 RON | 0 RON | 58.854 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 295.775 RON | 295.787 RON | 250.697 RON | 42.132 RON | 45.090 RON | 106.312 RON | 0 RON | 106.312 RON | 15.704 RON | 90.608 RON | 0 RON | 33 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 617.304 RON | 617.322 RON | 524.842 RON | 86.307 RON | 92.480 RON | 95.698 RON | 0 RON | 95.698 RON | 86.907 RON | 8.791 RON | 0 RON | 83.459 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 897.192 RON | 897.216 RON | 1.068.468 RON | −198.168 RON | −171.252 RON | 54.773 RON | 26.509 RON | 28.264 RON | −194.644 RON | 249.417 RON | 420 RON | 5.635 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 226.761 RON | 226.776 RON | 297.099 RON | −72.591 RON | −70.323 RON | 56.075 RON | 21.823 RON | 34.252 RON | −267.234 RON | 323.309 RON | 0 RON | 1.686 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE MARCEL CRISTIAN
administrator
Comuna Berezeni, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−267.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.591 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
226,8 K RON
Rezultat Net 2025
−72,6 K RON
Total Active 2025
56,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 295,8 K RON | 617,3 K RON | 897,2 K RON | 226,8 K RON |
| Venituri totale | 104,0 K RON | 295,8 K RON | 617,3 K RON | 897,2 K RON | 226,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,8 K RON | 250,7 K RON | 524,8 K RON | 1,07 M RON | 297,1 K RON |
| Rezultat net | −26,9 K RON | 42,1 K RON | 86,3 K RON | −198,2 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 682,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−267.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,8 K RON (38.9%)
Active circulante34,3 K RON (61.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,7 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 134,50 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-32,0%
ROA
-129,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 85,9 K RON | 59,4 K RON | 144,5% |
| 2022 | 90,6 K RON | 106,3 K RON | 85,2% |
| 2023 | 8,8 K RON | 95,7 K RON | 9,2% |
| 2024 | 249,4 K RON | 54,8 K RON | 455,4% |
| 2025 | 323,3 K RON | 56,1 K RON | 576,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 104,0 K RON | 295,8 K RON | 617,3 K RON | 897,2 K RON | 226,8 K RON | ▼ 74,7% |
| Rezultat net | −26,9 K RON | 42,1 K RON | 86,3 K RON | −198,2 K RON | −72,6 K RON | ▲ 63,4% |
| Total active | 59,4 K RON | 106,3 K RON | 95,7 K RON | 54,8 K RON | 56,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −26,4 K RON | 15,7 K RON | 86,9 K RON | −194,6 K RON | −267,2 K RON | ▼ 37,3% |
| Datorii totale | 85,9 K RON | 90,6 K RON | 8,8 K RON | 249,4 K RON | 323,3 K RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,17 | 10,89 | 0,11 | 0,11 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -25,89 | 14,24 | 13,98 | -22,09 | -32,01 | ▼ 44,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 100 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 682,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.