HELIOS POWER ENERGY S.R.L.

CUI: 44616860 J2021001855165 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44616860
Cod înmatriculare J2021001855165
EUID ROONRC.J2021001855165
Data înmatriculării 2021-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/VI, 2, CLADIREA 1, SPATIU DE BIROURI NR. 5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: PIPERA
Număr: 1/VI
Etaj: 2
Completare adresă: CLADIREA 1, SPATIU DE BIROURI NR. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 9.690 RON −9.690 RON −9.690 RON 275 RON 0 RON 275 RON −9.490 RON 9.765 RON 75 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 1.568 RON −1.568 RON −1.568 RON 88.257 RON 88.181 RON 76 RON −11.058 RON 99.315 RON 75 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 1.846 RON −1.846 RON −1.846 RON 246.137 RON 245.740 RON 397 RON −11.384 RON 257.521 RON 75 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SAGIR ALI
administrator
YOMRA, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−11.384 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−1.846 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−1,8 K RON
Total Active 2023
246,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 9,7 K RON 1,6 K RON 1,8 K RON
Rezultat net −9,7 K RON −1,6 K RON −1,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate245,7 K RON (99.8%)
Active circulante397 RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri75 RON
Numerar322 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 9,8 K RON 275 RON 3.550,9%
2022 99,3 K RON 88,3 K RON 112,5%
2023 257,5 K RON 246,1 K RON 104,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −9,7 K RON −1,6 K RON −1,8 K RON ▼ 17,7%
Total active 275 RON 88,3 K RON 246,1 K RON ▲ 178,9%
Capitaluri proprii −9,5 K RON −11,1 K RON −11,4 K RON ▼ 2,9%
Datorii totale 9,8 K RON 99,3 K RON 257,5 K RON ▲ 159,3%
Lichiditate curentă 0,03 0,00 0,00 ▲ 87,5%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 22 22 22 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.