HERON LOGISTIC S.R.L.

CUI: 44697636 J2021001871039 SRL Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44697636
Cod înmatriculare J2021001871039
EUID ROONRC.J2021001871039
Data înmatriculării 2021-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni, Argeşelu, 190A, 117451

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Argeşelu, Comuna Mărăcineni
Stradă: Argeşelu
Număr: 190A
Cod poștal: 117451

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.470.708 RON 3.493.806 RON 3.336.911 RON 85.218 RON 156.895 RON 1.417.921 RON 181.252 RON 1.236.669 RON 550.158 RON 868.743 RON 958 RON 1.023.275 RON 0 RON 980 RON 2
2025 4.961.176 RON 5.001.913 RON 4.700.000 RON 259.153 RON 301.913 RON 3.008.843 RON 975.043 RON 2.033.800 RON 809.311 RON 2.199.532 RON 15.316 RON 1.874.895 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGOI IONUŢ-CONSTANTIN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,96 M RON
Rezultat Net 2025
259,2 K RON
Total Active 2025
3,01 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,47 M RON 4,96 M RON
Venituri totale 3,49 M RON 5,00 M RON
Cheltuieli totale 3,34 M RON 4,70 M RON
Rezultat net 85,2 K RON 259,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,45 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,92 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,92 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,37 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate975,0 K RON (32.4%)
Active circulante2,03 M RON (67.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri15,3 K RON
Creanțe1,87 M RON
Numerar143,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 323,92
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 2,65
Durata încasare (zile) 138

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,2%
ROA
8,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 868,7 K RON 1,42 M RON 61,3%
2025 2,20 M RON 3,01 M RON 73,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,47 M RON 4,96 M RON ▲ 42,9%
Rezultat net 85,2 K RON 259,2 K RON ▲ 204,1%
Total active 1,42 M RON 3,01 M RON ▲ 112,2%
Capitaluri proprii 550,2 K RON 809,3 K RON ▲ 47,1%
Datorii totale 868,7 K RON 2,20 M RON ▲ 153,2%
Lichiditate curentă 1,42 0,92 ▼ 35,0%
Marjă netă (%) 2,46 5,22 ▲ 112,2%
Scor bonitate 62 63 ▲ 1,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (259,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,45 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.