DISCO FOREST S.R.L.
CUI: 45178068
J2021001899242
SRL
Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45178068
Cod înmatriculare
J2021001899242
EUID
ROONRC.J2021001899242
Data înmatriculării
2021-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului, GROŞII ŢIBLEŞULUI, 254/N, 437316
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Groşii Ţibleşului, Comuna Groşii Ţibleşului
Stradă:
GROŞII ŢIBLEŞULUI
Număr:
254/N
Cod poștal:
437316
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.610 RON | 27.610 RON | 208.707 RON | −181.373 RON | −181.097 RON | 119.035 RON | 108.953 RON | 10.082 RON | −181.173 RON | 300.208 RON | 3.328 RON | 5.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 350.892 RON | 350.892 RON | 176.043 RON | 171.409 RON | 174.849 RON | 653.718 RON | 203.441 RON | 450.277 RON | −9.763 RON | 663.481 RON | 311.586 RON | 32.091 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 444.354 RON | 565.145 RON | 581.087 RON | −32.897 RON | −15.942 RON | 846.096 RON | 211.375 RON | 634.721 RON | −42.660 RON | 888.756 RON | 297.512 RON | 258.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRUŢ MARIUS-GABRIEL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.897 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
444,4 K RON
Rezultat Net 2024
−32,9 K RON
Total Active 2024
846,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 350,9 K RON | 444,4 K RON |
| Venituri totale | 27,6 K RON | 350,9 K RON | 565,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,7 K RON | 176,0 K RON | 581,1 K RON |
| Rezultat net | −181,4 K RON | 171,4 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 691,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,4 K RON (25%)
Active circulante634,7 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri297,5 K RON
Creanțe258,4 K RON
Numerar78,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,49 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,72 |
| Durata încasare (zile) | 212 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,6%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 300,2 K RON | 119,0 K RON | 252,2% |
| 2023 | 663,5 K RON | 653,7 K RON | 101,5% |
| 2024 | 888,8 K RON | 846,1 K RON | 105,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 350,9 K RON | 444,4 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | −181,4 K RON | 171,4 K RON | −32,9 K RON | ▼ 119,2% |
| Total active | 119,0 K RON | 653,7 K RON | 846,1 K RON | ▲ 29,4% |
| Capitaluri proprii | −181,2 K RON | −9,8 K RON | −42,7 K RON | ▼ 337,0% |
| Datorii totale | 300,2 K RON | 663,5 K RON | 888,8 K RON | ▲ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,68 | 0,71 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -656,91 | 48,85 | -7,40 | ▼ 115,1% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 32 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 691,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.