DEI CAD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, La Plute, 6, 557095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 93.655 RON | 93.709 RON | 70.017 RON | 22.831 RON | 23.692 RON | 162.172 RON | 0 RON | 162.172 RON | 154.904 RON | 7.268 RON | 0 RON | 17.221 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 107.995 RON | 108.040 RON | 163.895 RON | −55.855 RON | −55.855 RON | 215.209 RON | 149.451 RON | 65.758 RON | 99.050 RON | 116.159 RON | 2.012 RON | 5.921 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 92.200 RON | 92.237 RON | 99.989 RON | −11.340 RON | −7.752 RON | 169.659 RON | 112.533 RON | 57.126 RON | 87.710 RON | 81.949 RON | 0 RON | 6.016 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Lideri din domeniu
Top companii din Sibiu, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Top format din 410 companii din județul Sibiu. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.340 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 108,0 K RON | 92,2 K RON |
| Venituri totale | 93,7 K RON | 108,0 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,0 K RON | 163,9 K RON | 100,0 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −55,9 K RON | −11,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,62 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,33 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,3 K RON | 162,2 K RON | 4,5% |
| 2024 | 116,2 K RON | 215,2 K RON | 54,0% |
| 2025 | 81,9 K RON | 169,7 K RON | 48,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,7 K RON | 108,0 K RON | 92,2 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | −55,9 K RON | −11,3 K RON | ▲ 79,7% |
| Total active | 162,2 K RON | 215,2 K RON | 169,7 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 154,9 K RON | 99,1 K RON | 87,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 116,2 K RON | 81,9 K RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 22,31 | 0,57 | 0,70 | ▲ 23,1% |
| Marjă netă (%) | 24,38 | -51,72 | -12,30 | ▲ 76,2% |
| Scor bonitate | 87 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.