BASIC CAPITAL GROUP S.R.L.
CUI: 44258240
J2021001933353
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44258240
Cod înmatriculare
J2021001933353
EUID
ROONRC.J2021001933353
Data înmatriculării
2021-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, VIENA, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
VIENA
Număr:
3
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.328.974 RON | 2.328.974 RON | 112.017 RON | 2.148.484 RON | 2.216.957 RON | 3.344.734 RON | 45.370 RON | 3.299.364 RON | 2.148.486 RON | 1.196.248 RON | 0 RON | 2.774.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.011.745 RON | 3.065.756 RON | 563.175 RON | 2.459.929 RON | 2.502.581 RON | 3.695.669 RON | 860.447 RON | 2.835.222 RON | 2.461.415 RON | 1.236.297 RON | 0 RON | 2.445.839 RON | 0 RON | 2.043 RON | 1 |
| 2023 | 2.385.239 RON | 2.468.157 RON | 575.357 RON | 1.871.976 RON | 1.892.800 RON | 2.750.040 RON | 549.448 RON | 2.200.592 RON | 1.871.982 RON | 879.553 RON | 58.210 RON | 684.543 RON | 0 RON | 1.495 RON | 1 |
| 2024 | 268.936 RON | 301.279 RON | 407.591 RON | −109.189 RON | −106.312 RON | 547.907 RON | 340.213 RON | 207.694 RON | 185.146 RON | 364.256 RON | 58.210 RON | 61.903 RON | 0 RON | 1.495 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASICA DĂNUŢ-NICOLAE
administrator
Loc. Motru, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−109.189 RON)
Cifra de Afaceri 2024
268,9 K RON
Rezultat Net 2024
−109,2 K RON
Total Active 2024
547,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 3,01 M RON | 2,39 M RON | 268,9 K RON |
| Venituri totale | 2,33 M RON | 3,07 M RON | 2,47 M RON | 301,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,0 K RON | 563,2 K RON | 575,4 K RON | 407,6 K RON |
| Rezultat net | 2,15 M RON | 2,46 M RON | 1,87 M RON | −109,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 297,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,2 K RON (62.1%)
Active circulante207,7 K RON (37.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,2 K RON
Creanțe61,9 K RON
Numerar87,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,62 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,34 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,5%
Marjă netă
-40,6%
ROA
-19,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,20 M RON | 3,34 M RON | 35,8% |
| 2022 | 1,24 M RON | 3,70 M RON | 33,5% |
| 2023 | 879,6 K RON | 2,75 M RON | 32,0% |
| 2024 | 364,3 K RON | 547,9 K RON | 66,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,33 M RON | 3,01 M RON | 2,39 M RON | 268,9 K RON | ▼ 88,7% |
| Rezultat net | 2,15 M RON | 2,46 M RON | 1,87 M RON | −109,2 K RON | ▼ 105,8% |
| Total active | 3,34 M RON | 3,70 M RON | 2,75 M RON | 547,9 K RON | ▼ 80,1% |
| Capitaluri proprii | 2,15 M RON | 2,46 M RON | 1,87 M RON | 185,1 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,24 M RON | 879,6 K RON | 364,3 K RON | ▼ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 2,29 | 2,50 | 0,57 | ▼ 77,2% |
| Marjă netă (%) | 92,25 | 81,68 | 78,48 | -40,60 | ▼ 151,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 35 | ▼ 59,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 297,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.