CADIMA ENERGY S.R.L.

CUI: 44709480 J2021001944298 SRL Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44709480
Cod înmatriculare J2021001944298
EUID ROONRC.J2021001944298
Data înmatriculării 2021-08-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Prahova, Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei, BALTA DOAMNEI, 171

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Balta Doamnei, Comuna Balta Doamnei
Stradă: BALTA DOAMNEI
Număr: 171

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 2.045.086 RON 2.045.086 RON 1.075.193 RON 955.279 RON 969.893 RON 1.026.575 RON 57.111 RON 969.464 RON 955.479 RON 71.096 RON 104 RON 360.627 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.480.930 RON 1.480.930 RON 1.674.732 RON −208.947 RON −193.802 RON 579.736 RON 50.549 RON 529.187 RON 539.795 RON 39.941 RON 454.483 RON 52.460 RON 0 RON 0 RON 7
2024 540.463 RON 551.997 RON 881.565 RON −341.200 RON −329.568 RON 300.218 RON 41.207 RON 259.011 RON 198.595 RON 101.623 RON 215.828 RON 59.472 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION AUREL-LUCIAN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (33)

  • Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
  • Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
  • Producția de energie electrică din resurse regenerabile
  • Comercializarea energiei electrice
  • Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Lucrări de izolații
  • Alte lucrări de instalații pentru construcții
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
  • Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
  • Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
  • Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Depozitări
  • Manipulări
  • Activități ale unităților mobile de alimentație
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de ambalare
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (28 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−341.200 RON)
Cifra de Afaceri 2024
540,5 K RON
Rezultat Net 2024
−341,2 K RON
Total Active 2024
300,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 2,05 M RON 1,48 M RON 540,5 K RON
Venituri totale 2,05 M RON 1,48 M RON 552,0 K RON
Cheltuieli totale 1,08 M RON 1,67 M RON 881,6 K RON
Rezultat net 955,3 K RON −208,9 K RON −341,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −149,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,55 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,95 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,2 K RON (13.7%)
Active circulante259,0 K RON (86.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri215,8 K RON
Creanțe59,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,50
Durata stocaj (zile) 146
Rotație creanțe (ori/an) 9,09
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-61,0%
Marjă netă
-63,1%
ROA
-113,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 71,1 K RON 1,03 M RON 6,9%
2023 39,9 K RON 579,7 K RON 6,9%
2024 101,6 K RON 300,2 K RON 33,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,05 M RON 1,48 M RON 540,5 K RON ▼ 63,5%
Rezultat net 955,3 K RON −208,9 K RON −341,2 K RON ▼ 63,3%
Total active 1,03 M RON 579,7 K RON 300,2 K RON ▼ 48,2%
Capitaluri proprii 955,5 K RON 539,8 K RON 198,6 K RON ▼ 63,2%
Datorii totale 71,1 K RON 39,9 K RON 101,6 K RON ▲ 154,4%
Lichiditate curentă 13,64 13,25 2,55 ▼ 80,8%
Marjă netă (%) 46,71 -14,11 -63,13 ▼ 347,4%
Scor bonitate 87 57 57 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.