DORIANDENT S.R.L.
CUI: 41252021
J2021001957045
SRL
Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41252021
Cod înmatriculare
J2021001957045
EUID
ROONRC.J2021001957045
Data înmatriculării
2021-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Parcului, 85
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 301.724 RON | 301.724 RON | 80.920 RON | 211.933 RON | 220.804 RON | 216.582 RON | 17.543 RON | 199.039 RON | 212.173 RON | 4.409 RON | 0 RON | 52.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 458.869 RON | 458.869 RON | 324.669 RON | 124.753 RON | 134.200 RON | 180.632 RON | 18.034 RON | 162.598 RON | 169.130 RON | 11.502 RON | 0 RON | 7.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 458.739 RON | 458.739 RON | 319.081 RON | 135.706 RON | 139.658 RON | 313.599 RON | 197.492 RON | 116.107 RON | 286.836 RON | 26.763 RON | 0 RON | 21.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 558.626 RON | 558.626 RON | 466.193 RON | 77.998 RON | 92.433 RON | 382.225 RON | 157.979 RON | 224.246 RON | 332.225 RON | 50.000 RON | 96.728 RON | 10.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 505.021 RON | 505.021 RON | 686.108 RON | −196.238 RON | −181.087 RON | 555.453 RON | 224.410 RON | 331.043 RON | 5.431 RON | 550.022 RON | 221.151 RON | 57.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA DORIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−196.238 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
505,0 K RON
Rezultat Net 2025
−196,2 K RON
Total Active 2025
555,5 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,7 K RON | 458,9 K RON | 458,7 K RON | 558,6 K RON | 505,0 K RON |
| Venituri totale | 301,7 K RON | 458,9 K RON | 458,7 K RON | 558,6 K RON | 505,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,9 K RON | 324,7 K RON | 319,1 K RON | 466,2 K RON | 686,1 K RON |
| Rezultat net | 211,9 K RON | 124,8 K RON | 135,7 K RON | 78,0 K RON | −196,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 608,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,4 K RON (40.4%)
Active circulante331,0 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri221,2 K RON
Creanțe57,8 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,28 |
| Durata stocaj (zile) | 160 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,74 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,4 K RON | 216,6 K RON | 2,0% |
| 2022 | 11,5 K RON | 180,6 K RON | 6,4% |
| 2023 | 26,8 K RON | 313,6 K RON | 8,5% |
| 2024 | 50,0 K RON | 382,2 K RON | 13,1% |
| 2025 | 550,0 K RON | 555,5 K RON | 99,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,7 K RON | 458,9 K RON | 458,7 K RON | 558,6 K RON | 505,0 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 211,9 K RON | 124,8 K RON | 135,7 K RON | 78,0 K RON | −196,2 K RON | ▼ 351,6% |
| Total active | 216,6 K RON | 180,6 K RON | 313,6 K RON | 382,2 K RON | 555,5 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 212,2 K RON | 169,1 K RON | 286,8 K RON | 332,2 K RON | 5,4 K RON | ▼ 98,4% |
| Datorii totale | 4,4 K RON | 11,5 K RON | 26,8 K RON | 50,0 K RON | 550,0 K RON | ▲ 1.000,0% |
| Lichiditate curentă | 45,14 | 14,14 | 4,34 | 4,48 | 0,60 | ▼ 86,6% |
| Marjă netă (%) | 70,24 | 27,19 | 29,58 | 13,96 | -38,86 | ▼ 378,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 23 | ▼ 75,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 608,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.