TABU-SAVOIR CAFE' S.R.L.
CUI: 44415107
J2021001960229
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44415107
Cod înmatriculare
J2021001960229
EUID
ROONRC.J2021001960229
Data înmatriculării
2021-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, LASCĂR CATARGI, 20, 700107
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
LASCĂR CATARGI
Număr:
20
Cod poștal:
700107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.649 RON | −13.649 RON | −13.649 RON | 83.895 RON | 54.940 RON | 28.955 RON | −13.449 RON | 97.344 RON | 8.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 270.977 RON | 410.309 RON | 403.126 RON | 3.203 RON | 7.183 RON | 245.324 RON | 121.854 RON | 123.470 RON | −10.246 RON | 260.570 RON | 41.027 RON | 21.015 RON | 0 RON | 5.000 RON | 3 |
| 2023 | 1.453.702 RON | 1.869.005 RON | 1.583.078 RON | 272.174 RON | 285.927 RON | 715.743 RON | 126.231 RON | 589.512 RON | 261.928 RON | 453.815 RON | 186.230 RON | 246.149 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.497.923 RON | 3.045.556 RON | 2.529.964 RON | 440.773 RON | 515.592 RON | 931.486 RON | 362.739 RON | 568.747 RON | 441.013 RON | 490.473 RON | 116.193 RON | 401.500 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 2.612.556 RON | 3.327.874 RON | 3.049.393 RON | 223.681 RON | 278.481 RON | 791.820 RON | 342.061 RON | 449.759 RON | 224.163 RON | 567.657 RON | 53.814 RON | 340.720 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞFICHI OANA MARIANA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8561 Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,61 M RON
Rezultat Net 2025
223,7 K RON
Total Active 2025
791,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 271,0 K RON | 1,45 M RON | 2,50 M RON | 2,61 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 410,3 K RON | 1,87 M RON | 3,05 M RON | 3,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 13,6 K RON | 403,1 K RON | 1,58 M RON | 2,53 M RON | 3,05 M RON |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 3,2 K RON | 272,2 K RON | 440,8 K RON | 223,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,1 K RON (43.2%)
Active circulante449,8 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,8 K RON
Creanțe340,7 K RON
Numerar55,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 48,55 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,67 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,7%
Marjă netă
8,6%
ROA
28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 97,3 K RON | 83,9 K RON | 116,0% |
| 2022 | 260,6 K RON | 245,3 K RON | 106,2% |
| 2023 | 453,8 K RON | 715,7 K RON | 63,4% |
| 2024 | 490,5 K RON | 931,5 K RON | 52,7% |
| 2025 | 567,7 K RON | 791,8 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 271,0 K RON | 1,45 M RON | 2,50 M RON | 2,61 M RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | −13,6 K RON | 3,2 K RON | 272,2 K RON | 440,8 K RON | 223,7 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 83,9 K RON | 245,3 K RON | 715,7 K RON | 931,5 K RON | 791,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Capitaluri proprii | −13,4 K RON | −10,2 K RON | 261,9 K RON | 441,0 K RON | 224,2 K RON | ▼ 49,2% |
| Datorii totale | 97,3 K RON | 260,6 K RON | 453,8 K RON | 490,5 K RON | 567,7 K RON | ▲ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,47 | 1,30 | 1,16 | 0,79 | ▼ 31,7% |
| Marjă netă (%) | – | 1,18 | 18,72 | 17,65 | 8,56 | ▼ 51,5% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 85 | 80 | 55 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (223,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.