IDEAL PRESURA S.R.L.
CUI: 44270898
J2021001961354
SRL
Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44270898
Cod înmatriculare
J2021001961354
EUID
ROONRC.J2021001961354
Data înmatriculării
2021-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 40A, 307380, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
40A
Cod poștal:
307380
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 107.506 RON | 118.312 RON | 405.555 RON | −288.318 RON | −287.243 RON | 726.128 RON | 550.977 RON | 175.151 RON | −288.118 RON | 1.014.246 RON | 69.267 RON | 99.336 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 18.952 RON | 37.181 RON | 274.539 RON | −238.653 RON | −237.358 RON | 774.130 RON | 589.553 RON | 184.577 RON | −526.771 RON | 1.300.901 RON | 60.003 RON | 120.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 276.932 RON | −276.932 RON | −276.932 RON | 664.660 RON | 454.401 RON | 210.259 RON | −803.703 RON | 1.468.363 RON | 68.323 RON | 133.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 435.664 RON | 661.337 RON | 516.214 RON | 136.837 RON | 145.123 RON | 808.074 RON | 313.666 RON | 494.408 RON | −666.866 RON | 1.474.940 RON | 217.367 RON | 267.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘTEFAN COSMIN-DANIEL
administrator
Oraş Bălceşti, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−666.866 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
435,7 K RON
Rezultat Net 2024
136,8 K RON
Total Active 2024
808,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 435,7 K RON |
| Venituri totale | 118,3 K RON | 37,2 K RON | 0 RON | 661,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 405,6 K RON | 274,5 K RON | 276,9 K RON | 516,2 K RON |
| Rezultat net | −288,3 K RON | −238,7 K RON | −276,9 K RON | 136,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 381,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−666.866 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate313,7 K RON (38.8%)
Active circulante494,4 K RON (61.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri217,4 K RON
Creanțe267,2 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 224 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,3%
Marjă netă
31,4%
ROA
16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,01 M RON | 726,1 K RON | 139,7% |
| 2022 | 1,30 M RON | 774,1 K RON | 168,1% |
| 2023 | 1,47 M RON | 664,7 K RON | 220,9% |
| 2024 | 1,47 M RON | 808,1 K RON | 182,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,5 K RON | 19,0 K RON | 0 RON | 435,7 K RON | – |
| Rezultat net | −288,3 K RON | −238,7 K RON | −276,9 K RON | 136,8 K RON | ▲ 149,4% |
| Total active | 726,1 K RON | 774,1 K RON | 664,7 K RON | 808,1 K RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | −288,1 K RON | −526,8 K RON | −803,7 K RON | −666,9 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 1,01 M RON | 1,30 M RON | 1,47 M RON | 1,47 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,14 | 0,14 | 0,34 | ▲ 134,1% |
| Marjă netă (%) | -268,19 | -1.259,25 | – | 31,41 | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (136,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.