KATHIA MOON S.R.L.
CUI: 44724080
J2021001967293
SRL
Prahova, Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44724080
Cod înmatriculare
J2021001967293
EUID
ROONRC.J2021001967293
Data înmatriculării
2021-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău, VĂRBILĂU, 81, 107650
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Vărbilău, Comuna Vărbilău
Stradă:
VĂRBILĂU
Număr:
81
Cod poștal:
107650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.585 RON | −7.585 RON | −7.585 RON | 37.865 RON | 0 RON | 37.865 RON | −7.385 RON | 45.250 RON | 37.173 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 26.553 RON | 26.553 RON | 57.060 RON | −30.773 RON | −30.507 RON | 80.491 RON | 0 RON | 80.491 RON | −38.158 RON | 118.649 RON | 70.921 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.353 RON | 78.353 RON | 139.106 RON | −61.535 RON | −60.753 RON | 73.910 RON | 0 RON | 73.910 RON | −99.693 RON | 173.603 RON | 57.283 RON | 5.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.548 RON | 49.548 RON | 149.389 RON | −100.337 RON | −99.841 RON | 13.045 RON | 0 RON | 13.045 RON | −200.030 RON | 213.075 RON | 0 RON | 11.804 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 20.552 RON | −20.552 RON | −20.552 RON | 12.028 RON | 0 RON | 12.028 RON | −220.582 RON | 232.610 RON | 0 RON | 11.436 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORBU ANDREEA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−220.582 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.552 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1933.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−20,6 K RON
Total Active 2025
12,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,6 K RON | 78,4 K RON | 49,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 26,6 K RON | 78,4 K RON | 49,5 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,6 K RON | 57,1 K RON | 139,1 K RON | 149,4 K RON | 20,6 K RON |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −30,8 K RON | −61,5 K RON | −100,3 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 37,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−220.582 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,4 K RON
Numerar592 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-170,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 45,3 K RON | 37,9 K RON | 119,5% |
| 2022 | 118,6 K RON | 80,5 K RON | 147,4% |
| 2023 | 173,6 K RON | 73,9 K RON | 234,9% |
| 2024 | 213,1 K RON | 13,0 K RON | 1.633,4% |
| 2025 | 232,6 K RON | 12,0 K RON | 1.933,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 26,6 K RON | 78,4 K RON | 49,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,6 K RON | −30,8 K RON | −61,5 K RON | −100,3 K RON | −20,6 K RON | ▲ 79,5% |
| Total active | 37,9 K RON | 80,5 K RON | 73,9 K RON | 13,0 K RON | 12,0 K RON | ▼ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | −38,2 K RON | −99,7 K RON | −200,0 K RON | −220,6 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 118,6 K RON | 173,6 K RON | 213,1 K RON | 232,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,68 | 0,43 | 0,06 | 0,05 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | – | -115,89 | -78,54 | -202,50 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1933.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.