MTCI MATEI TOMA CONSTRUCTII SI INGINERIE S.R.L.
CUI: 43683110
J2021001971401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43683110
Cod înmatriculare
J2021001971401
EUID
ROONRC.J2021001971401
Data înmatriculării
2021-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SILEXULUI, 5, 1, 1, 1, 50181, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SILEXULUI
Număr:
5
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
50181
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 452.941 RON | 452.941 RON | 437.664 RON | 1.961 RON | 15.277 RON | 66.263 RON | 9.020 RON | 57.243 RON | 2.161 RON | 64.102 RON | 51.517 RON | 5.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.891 RON | 126.891 RON | 203.307 RON | −80.223 RON | −76.416 RON | 24.192 RON | 7.790 RON | 16.402 RON | −78.062 RON | 102.254 RON | 0 RON | 9.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 6.122 RON | −6.122 RON | −6.122 RON | 18.242 RON | 6.560 RON | 11.682 RON | −84.184 RON | 102.426 RON | 0 RON | 9.392 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 535.424 RON | 535.424 RON | 681.028 RON | −145.604 RON | −145.604 RON | 96.315 RON | 5.946 RON | 90.369 RON | −229.788 RON | 326.103 RON | 0 RON | 59.536 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 2.071.738 RON | 2.071.738 RON | 2.247.787 RON | −176.049 RON | −176.049 RON | 59.651 RON | 7.044 RON | 52.607 RON | −405.837 RON | 465.488 RON | 0 RON | 12.436 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDESCU ADRIAN ŞTEFAN
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2211 Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
- 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−405.837 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−176.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 780.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,07 M RON
Rezultat Net 2025
−176,0 K RON
Total Active 2025
59,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,9 K RON | 126,9 K RON | 0 RON | 535,4 K RON | 2,07 M RON |
| Venituri totale | 452,9 K RON | 126,9 K RON | 0 RON | 535,4 K RON | 2,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 437,7 K RON | 203,3 K RON | 6,1 K RON | 681,0 K RON | 2,25 M RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −80,2 K RON | −6,1 K RON | −145,6 K RON | −176,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−405.837 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,0 K RON (11.8%)
Active circulante52,6 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar40,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 166,59 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-295,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 64,1 K RON | 66,3 K RON | 96,7% |
| 2022 | 102,3 K RON | 24,2 K RON | 422,7% |
| 2023 | 102,4 K RON | 18,2 K RON | 561,5% |
| 2024 | 326,1 K RON | 96,3 K RON | 338,6% |
| 2025 | 465,5 K RON | 59,7 K RON | 780,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,9 K RON | 126,9 K RON | 0 RON | 535,4 K RON | 2,07 M RON | ▲ 286,9% |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −80,2 K RON | −6,1 K RON | −145,6 K RON | −176,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Total active | 66,3 K RON | 24,2 K RON | 18,2 K RON | 96,3 K RON | 59,7 K RON | ▼ 38,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −78,1 K RON | −84,2 K RON | −229,8 K RON | −405,8 K RON | ▼ 76,6% |
| Datorii totale | 64,1 K RON | 102,3 K RON | 102,4 K RON | 326,1 K RON | 465,5 K RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,16 | 0,11 | 0,28 | 0,11 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 0,43 | -63,22 | – | -27,19 | -8,50 | ▲ 68,7% |
| Scor bonitate | 43 | 12 | 22 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 780.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.