TEKO SIBTERM SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 45026493 J2021001973324 SRL Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45026493
Cod înmatriculare J2021001973324
EUID ROONRC.J2021001973324
Data înmatriculării 2021-10-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Răşinari, Comuna Răşinari, Mihai Eminescu, 1466, 557200

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Răşinari, Comuna Răşinari
Stradă: Mihai Eminescu
Număr: 1466
Cod poștal: 557200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.260 RON 2.260 RON 25.233 RON −22.973 RON −22.973 RON 16.120 RON 13.750 RON 2.370 RON −22.873 RON 38.993 RON 0 RON 2.260 RON 0 RON 0 RON 1
2025 181.624 RON 181.624 RON 265.223 RON −83.599 RON −83.599 RON 32.595 RON 10.000 RON 22.595 RON −106.472 RON 139.067 RON 17.181 RON 2.989 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMAN BUCUR DUMITRU
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−106.472 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−83.599 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 426.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
181,6 K RON
Rezultat Net 2025
−83,6 K RON
Total Active 2025
32,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,3 K RON 181,6 K RON
Venituri totale 2,3 K RON 181,6 K RON
Cheltuieli totale 25,2 K RON 265,2 K RON
Rezultat net −23,0 K RON −83,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−106.472 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,0 K RON (30.7%)
Active circulante22,6 K RON (69.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,2 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,57
Durata stocaj (zile) 35
Rotație creanțe (ori/an) 60,76
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-46,0%
ROA
-256,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 39,0 K RON 16,1 K RON 241,9%
2025 139,1 K RON 32,6 K RON 426,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,3 K RON 181,6 K RON ▲ 7.936,5%
Rezultat net −23,0 K RON −83,6 K RON ▼ 263,9%
Total active 16,1 K RON 32,6 K RON ▲ 102,2%
Capitaluri proprii −22,9 K RON −106,5 K RON ▼ 365,5%
Datorii totale 39,0 K RON 139,1 K RON ▲ 256,6%
Lichiditate curentă 0,06 0,16 ▲ 167,3%
Marjă netă (%) -1.016,50 -46,03 ▲ 95,5%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 426.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.