ALYNELA FOREST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Slătioara, Comuna Râşca, Petru Rareş, 30, 727469
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 244.126 RON | 255.644 RON | 224.922 RON | 25.841 RON | 30.722 RON | 308.534 RON | 222.062 RON | 86.472 RON | −3.184 RON | 311.718 RON | 0 RON | 51.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 521.801 RON | 521.855 RON | 339.343 RON | 153.310 RON | 182.512 RON | 287.808 RON | 231.506 RON | 56.302 RON | 150.126 RON | 137.682 RON | 0 RON | 8.273 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 521,8 K RON |
| Venituri totale | 255,6 K RON | 521,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,9 K RON | 339,3 K RON |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 153,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 799,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,07 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 311,7 K RON | 308,5 K RON | 101,0% |
| 2024 | 137,7 K RON | 287,8 K RON | 47,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 244,1 K RON | 521,8 K RON | ▲ 113,7% |
| Rezultat net | 25,8 K RON | 153,3 K RON | ▲ 493,3% |
| Total active | 308,5 K RON | 287,8 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 150,1 K RON | ▲ 4.815,0% |
| Datorii totale | 311,7 K RON | 137,7 K RON | ▼ 55,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,41 | ▲ 47,4% |
| Marjă netă (%) | 10,59 | 29,38 | ▲ 177,4% |
| Scor bonitate | 42 | 78 | ▲ 85,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (153,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 799,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.