POEANA MDM S.R.L.
CUI: 45096049
J2021001982335
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45096049
Cod înmatriculare
J2021001982335
EUID
ROONRC.J2021001982335
Data înmatriculării
2021-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, 2 GRĂNICERI, 51, C, 19
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
2 GRĂNICERI
Bloc:
51
Scară:
C
Apartament:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.049 RON | 3.151 RON | 12.487 RON | −9.367 RON | −9.336 RON | 7.528 RON | 2.624 RON | 4.904 RON | −9.167 RON | 16.695 RON | 4.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 126.315 RON | 126.544 RON | 111.934 RON | 10.816 RON | 14.610 RON | 9.107 RON | 1.724 RON | 7.383 RON | 1.649 RON | 7.458 RON | 4.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 267.039 RON | 267.039 RON | 253.299 RON | 11.571 RON | 13.740 RON | 39.083 RON | 0 RON | 39.083 RON | 12.354 RON | 26.729 RON | 6.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 425.499 RON | 427.712 RON | 377.863 RON | 42.830 RON | 49.849 RON | 239.139 RON | 44.244 RON | 194.895 RON | 54.650 RON | 184.489 RON | 20.279 RON | 28.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 129.694 RON | 130.569 RON | 267.194 RON | −136.625 RON | −136.625 RON | 90.095 RON | 43.548 RON | 46.547 RON | −81.975 RON | 172.070 RON | 0 RON | 41.274 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POEANĂ BOGDAN-MIHAI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−81.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−136.625 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
129,7 K RON
Rezultat Net 2025
−136,6 K RON
Total Active 2025
90,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 126,3 K RON | 267,0 K RON | 425,5 K RON | 129,7 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 126,5 K RON | 267,0 K RON | 427,7 K RON | 130,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,5 K RON | 111,9 K RON | 253,3 K RON | 377,9 K RON | 267,2 K RON |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 10,8 K RON | 11,6 K RON | 42,8 K RON | −136,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−81.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate43,5 K RON (48.3%)
Active circulante46,5 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,3 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-105,3%
Marjă netă
-105,3%
ROA
-151,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,7 K RON | 7,5 K RON | 221,8% |
| 2022 | 7,5 K RON | 9,1 K RON | 81,9% |
| 2023 | 26,7 K RON | 39,1 K RON | 68,4% |
| 2024 | 184,5 K RON | 239,1 K RON | 77,2% |
| 2025 | 172,1 K RON | 90,1 K RON | 191,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 126,3 K RON | 267,0 K RON | 425,5 K RON | 129,7 K RON | ▼ 69,5% |
| Rezultat net | −9,4 K RON | 10,8 K RON | 11,6 K RON | 42,8 K RON | −136,6 K RON | ▼ 419,0% |
| Total active | 7,5 K RON | 9,1 K RON | 39,1 K RON | 239,1 K RON | 90,1 K RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −9,2 K RON | 1,6 K RON | 12,4 K RON | 54,7 K RON | −82,0 K RON | ▼ 250,0% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 7,5 K RON | 26,7 K RON | 184,5 K RON | 172,1 K RON | ▼ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,99 | 1,46 | 1,06 | 0,27 | ▼ 74,4% |
| Marjă netă (%) | -307,22 | 8,56 | 4,33 | 10,07 | -105,34 | ▼ 1.146,1% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 75 | 75 | 12 | ▼ 84,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.