RADINVEST GSMTOTAL S.R.L.
CUI: 44739146
J2021001997296
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44739146
Cod înmatriculare
J2021001997296
EUID
ROONRC.J2021001997296
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, SABINELOR, 2, 2, B, 1, 52, 100441
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
SABINELOR
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
52
Cod poștal:
100441
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.374 RON | 6.374 RON | 24.540 RON | −18.236 RON | −18.166 RON | 22.214 RON | 0 RON | 22.214 RON | −18.036 RON | 40.250 RON | 21.120 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 272.911 RON | 272.911 RON | 250.924 RON | 19.313 RON | 21.987 RON | 65.482 RON | 0 RON | 65.482 RON | 1.277 RON | 64.205 RON | 51.109 RON | 3.471 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 243.082 RON | 243.082 RON | 252.127 RON | −11.476 RON | −9.045 RON | 21.898 RON | 0 RON | 21.898 RON | −10.200 RON | 32.098 RON | 11.215 RON | 2.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.938 RON | 184.938 RON | 203.343 RON | −17.884 RON | −18.405 RON | 24.753 RON | 0 RON | 24.753 RON | −25.884 RON | 50.637 RON | 15.383 RON | 4.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE REMUS-FLORIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−25.884 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.884 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
184,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,9 K RON
Total Active 2024
24,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 272,9 K RON | 243,1 K RON | 184,9 K RON |
| Venituri totale | 6,4 K RON | 272,9 K RON | 243,1 K RON | 184,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,5 K RON | 250,9 K RON | 252,1 K RON | 203,3 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 19,3 K RON | −11,5 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 303,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−25.884 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,4 K RON
Creanțe5,0 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,02 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,20 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,0%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,3 K RON | 22,2 K RON | 181,2% |
| 2022 | 64,2 K RON | 65,5 K RON | 98,1% |
| 2023 | 32,1 K RON | 21,9 K RON | 146,6% |
| 2024 | 50,6 K RON | 24,8 K RON | 204,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,4 K RON | 272,9 K RON | 243,1 K RON | 184,9 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 19,3 K RON | −11,5 K RON | −17,9 K RON | ▼ 55,8% |
| Total active | 22,2 K RON | 65,5 K RON | 21,9 K RON | 24,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Capitaluri proprii | −18,0 K RON | 1,3 K RON | −10,2 K RON | −25,9 K RON | ▼ 153,8% |
| Datorii totale | 40,3 K RON | 64,2 K RON | 32,1 K RON | 50,6 K RON | ▲ 57,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 1,02 | 0,68 | 0,49 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | -286,10 | 7,08 | -4,72 | -9,67 | ▼ 104,9% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 303,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.