OANA SPEED TRANS TOUR S.R.L.

CUI: 31503746 J2021002022230 SRL Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31503746
Cod înmatriculare J2021002022230
EUID ROONRC.J2021002022230
Data înmatriculării 2021-03-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, TINERETULUI, 31A, 2, 17, 77041, parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă: TINERETULUI
Număr: 31A
Scară: 2
Apartament: 17
Cod poștal: 77041
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 194.447 RON 194.448 RON 186.320 RON 6.313 RON 8.128 RON 159.633 RON 12.102 RON 147.531 RON 82.261 RON 113.614 RON 17.044 RON 69.654 RON 0 RON 36.242 RON 1
2022 235.940 RON 235.940 RON 232.893 RON 947 RON 3.047 RON 129.954 RON 10.202 RON 119.752 RON 43.208 RON 149.939 RON 19.691 RON 79.477 RON 0 RON 63.193 RON 1
2023 214.107 RON 214.107 RON 266.973 RON −55.008 RON −52.866 RON 134.187 RON 10.202 RON 123.985 RON −27.518 RON 220.308 RON 22.277 RON 84.228 RON 0 RON 58.603 RON 1
2024 319.354 RON 320.371 RON 375.295 RON −60.082 RON −54.924 RON 115.479 RON 0 RON 115.479 RON −97.802 RON 251.147 RON 0 RON 95.104 RON 0 RON 37.866 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MORARU MIHAI ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului
GĂMAN IOANA
administrator
Comuna Gruiu, Ilfov, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al produselor textile
  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
  • Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
  • Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
  • Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Activități de secretariat și servicii suport
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−97.802 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.082 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 217.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
319,4 K RON
Rezultat Net 2024
−60,1 K RON
Total Active 2024
115,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 194,4 K RON 235,9 K RON 214,1 K RON 319,4 K RON
Venituri totale 194,4 K RON 235,9 K RON 214,1 K RON 320,4 K RON
Cheltuieli totale 186,3 K RON 232,9 K RON 267,0 K RON 375,3 K RON
Rezultat net 6,3 K RON 947 RON −55,0 K RON −60,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−97.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,46 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante115,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe95,1 K RON
Numerar20,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,36
Durata încasare (zile) 109

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-18,8%
ROA
-52,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 113,6 K RON 159,6 K RON 71,2%
2022 149,9 K RON 130,0 K RON 115,4%
2023 220,3 K RON 134,2 K RON 164,2%
2024 251,1 K RON 115,5 K RON 217,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 194,4 K RON 235,9 K RON 214,1 K RON 319,4 K RON ▲ 49,2%
Rezultat net 6,3 K RON 947 RON −55,0 K RON −60,1 K RON ▼ 9,2%
Total active 159,6 K RON 130,0 K RON 134,2 K RON 115,5 K RON ▼ 13,9%
Capitaluri proprii 82,3 K RON 43,2 K RON −27,5 K RON −97,8 K RON ▼ 255,4%
Datorii totale 113,6 K RON 149,9 K RON 220,3 K RON 251,1 K RON ▲ 14,0%
Lichiditate curentă 1,30 0,80 0,56 0,46 ▼ 18,3%
Marjă netă (%) 3,25 0,40 -25,69 -18,81 ▲ 26,8%
Scor bonitate 67 55 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 217.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.