ONIXTEC PLAY S.R.L.

CUI: 44743767 J2021002046168 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44743767
Cod înmatriculare J2021002046168
EUID ROONRC.J2021002046168
Data înmatriculării 2021-08-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 72, 6, Complex Rezidential QUADRA 2, TRONSONUL N

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: FABRICII
Număr: 26B
Etaj: 7
Apartament: 72
Completare adresă: Complex Rezidential QUADRA 2, TRONSONUL N

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 1.575.197 RON 1.575.197 RON 56.049 RON 1.471.892 RON 1.519.148 RON 1.670.970 RON 504.527 RON 1.166.443 RON 1.472.092 RON 198.878 RON 0 RON 1.159.655 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.041.179 RON 2.041.179 RON 1.110.194 RON 910.573 RON 930.985 RON 3.784.595 RON 3.159.719 RON 624.876 RON 2.277.402 RON 1.507.193 RON 92.331 RON 525.055 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.065.249 RON 4.153.838 RON 6.528.845 RON −2.404.383 RON −2.375.007 RON 484.603 RON 32.455 RON 452.148 RON −126.981 RON 611.584 RON 0 RON 449.620 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIZITIU VIOREL
administrator
Oraş Târgu Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−126.981 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.404.383 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,07 M RON
Rezultat Net 2023
−2,40 M RON
Total Active 2023
484,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 1,58 M RON 2,04 M RON 2,07 M RON
Venituri totale 1,58 M RON 2,04 M RON 4,15 M RON
Cheltuieli totale 56,0 K RON 1,11 M RON 6,53 M RON
Rezultat net 1,47 M RON 910,6 K RON −2,40 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,38 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−126.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,74 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,74 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,5 K RON (6.7%)
Active circulante452,1 K RON (93.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe449,6 K RON
Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,59
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-115,0%
Marjă netă
-116,4%
ROA
-496,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 198,9 K RON 1,67 M RON 11,9%
2022 1,51 M RON 3,78 M RON 39,8%
2023 611,6 K RON 484,6 K RON 126,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 1,58 M RON 2,04 M RON 2,07 M RON ▲ 1,2%
Rezultat net 1,47 M RON 910,6 K RON −2,40 M RON ▼ 364,1%
Total active 1,67 M RON 3,78 M RON 484,6 K RON ▼ 87,2%
Capitaluri proprii 1,47 M RON 2,28 M RON −127,0 K RON ▼ 105,6%
Datorii totale 198,9 K RON 1,51 M RON 611,6 K RON ▼ 59,4%
Lichiditate curentă 5,87 0,41 0,74 ▲ 78,3%
Marjă netă (%) 93,44 44,61 -116,42 ▼ 361,0%
Scor bonitate 87 65 24 ▼ 63,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.