EXPEDITION SAMY SI VIO S.R.L.
CUI: 44832686
J2021002076037
SRL
Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44832686
Cod înmatriculare
J2021002076037
EUID
ROONRC.J2021002076037
Data înmatriculării
2021-09-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Stânii, Comuna Ţiţeşti, 378
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 233.670 RON | 233.670 RON | 200.702 RON | 30.678 RON | 32.968 RON | 212.061 RON | 0 RON | 212.061 RON | 30.678 RON | 181.383 RON | 86.063 RON | 101.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.368.833 RON | 1.368.833 RON | 1.154.234 RON | 202.963 RON | 214.599 RON | 337.273 RON | 0 RON | 337.273 RON | 233.938 RON | 103.335 RON | 147.718 RON | 74.592 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.589.324 RON | 1.589.324 RON | 1.505.495 RON | 70.319 RON | 83.829 RON | 388.954 RON | 0 RON | 388.954 RON | 304.257 RON | 84.697 RON | 143.961 RON | 161.116 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.485.607 RON | 1.485.607 RON | 1.549.863 RON | −98.907 RON | −64.256 RON | 451.980 RON | 8.400 RON | 443.580 RON | 205.350 RON | 246.630 RON | 210.475 RON | 141.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CORFARU VIOREL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−98.907 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,49 M RON
Rezultat Net 2024
−98,9 K RON
Total Active 2024
452,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 1,37 M RON | 1,59 M RON | 1,49 M RON |
| Venituri totale | 233,7 K RON | 1,37 M RON | 1,59 M RON | 1,49 M RON |
| Cheltuieli totale | 200,7 K RON | 1,15 M RON | 1,51 M RON | 1,55 M RON |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 203,0 K RON | 70,3 K RON | −98,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (1.9%)
Active circulante443,6 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,5 K RON
Creanțe141,6 K RON
Numerar91,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,06 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,49 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-6,7%
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 181,4 K RON | 212,1 K RON | 85,5% |
| 2022 | 103,3 K RON | 337,3 K RON | 30,6% |
| 2023 | 84,7 K RON | 389,0 K RON | 21,8% |
| 2024 | 246,6 K RON | 452,0 K RON | 54,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,7 K RON | 1,37 M RON | 1,59 M RON | 1,49 M RON | ▼ 6,5% |
| Rezultat net | 30,7 K RON | 203,0 K RON | 70,3 K RON | −98,9 K RON | ▼ 240,7% |
| Total active | 212,1 K RON | 337,3 K RON | 389,0 K RON | 452,0 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 30,7 K RON | 233,9 K RON | 304,3 K RON | 205,4 K RON | ▼ 32,5% |
| Datorii totale | 181,4 K RON | 103,3 K RON | 84,7 K RON | 246,6 K RON | ▲ 191,2% |
| Lichiditate curentă | 1,17 | 3,26 | 4,59 | 1,80 | ▼ 60,8% |
| Marjă netă (%) | 13,13 | 14,83 | 4,42 | -6,66 | ▼ 250,7% |
| Scor bonitate | 67 | 100 | 85 | 47 | ▼ 44,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,16 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.