MAPCO TRAVEL S.R.L.
CUI: 44125960
J2021002077296
SRL
Prahova, Sat Şotrile, Comuna Şotrile
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44125960
Cod înmatriculare
J2021002077296
EUID
ROONRC.J2021002077296
Data înmatriculării
2021-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Şotrile, Comuna Şotrile, 72, 107565
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 12.052 RON | −12.052 RON | −12.052 RON | 76.093 RON | 74.662 RON | 1.431 RON | −11.852 RON | 87.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.068 RON | −17.068 RON | −17.068 RON | 205.383 RON | 205.179 RON | 204 RON | −28.920 RON | 234.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 99.895 RON | 99.895 RON | 80.835 RON | 18.061 RON | 19.060 RON | 237.221 RON | 194.493 RON | 42.728 RON | −10.859 RON | 248.080 RON | 0 RON | 21.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 83.993 RON | 83.993 RON | 118.132 RON | −36.659 RON | −34.139 RON | 195.371 RON | 168.845 RON | 26.526 RON | −47.518 RON | 242.889 RON | 1.776 RON | 24.475 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 25.647 RON | −25.647 RON | −25.647 RON | 169.724 RON | 143.198 RON | 26.526 RON | −73.165 RON | 242.889 RON | 1.776 RON | 24.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN VALENTIN CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−25,6 K RON
Total Active 2025
169,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 99,9 K RON | 84,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 99,9 K RON | 84,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,1 K RON | 17,1 K RON | 80,8 K RON | 118,1 K RON | 25,6 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −17,1 K RON | 18,1 K RON | −36,7 K RON | −25,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,2 K RON (84.4%)
Active circulante26,5 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar275 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 87,9 K RON | 76,1 K RON | 115,6% |
| 2022 | 234,3 K RON | 205,4 K RON | 114,1% |
| 2023 | 248,1 K RON | 237,2 K RON | 104,6% |
| 2024 | 242,9 K RON | 195,4 K RON | 124,3% |
| 2025 | 242,9 K RON | 169,7 K RON | 143,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 99,9 K RON | 84,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −17,1 K RON | 18,1 K RON | −36,7 K RON | −25,6 K RON | ▲ 30,0% |
| Total active | 76,1 K RON | 205,4 K RON | 237,2 K RON | 195,4 K RON | 169,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −28,9 K RON | −10,9 K RON | −47,5 K RON | −73,2 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 234,3 K RON | 248,1 K RON | 242,9 K RON | 242,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,11 | 0,11 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | 18,08 | -43,65 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 50 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.