VM CITYHOOKAH S.R.L.
CUI: 44477525
J2021002086229
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44477525
Cod înmatriculare
J2021002086229
EUID
ROONRC.J2021002086229
Data înmatriculării
2021-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, AUREL VLAICU, 83, C7, 3, 17, 700382
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
83
Bloc:
C7
Etaj:
3
Apartament:
17
Cod poștal:
700382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.811 RON | 1.811 RON | 3.985 RON | −2.174 RON | −2.174 RON | 3.626 RON | 0 RON | 3.626 RON | −1.974 RON | 5.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 843 RON | 843 RON | 4.402 RON | −3.559 RON | −3.559 RON | 497 RON | 0 RON | 497 RON | −4.803 RON | 5.300 RON | 250 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 117.434 RON | 117.434 RON | 47.072 RON | 59.329 RON | 70.362 RON | 59.826 RON | 0 RON | 59.826 RON | 54.526 RON | 5.300 RON | 0 RON | 7.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.548 RON | 60.548 RON | 103.312 RON | −42.764 RON | −42.764 RON | 23.772 RON | 0 RON | 23.772 RON | 10.901 RON | 12.871 RON | 0 RON | 3.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 85.628 RON | 85.628 RON | 111.033 RON | −25.405 RON | −25.405 RON | 21.151 RON | 19 RON | 21.132 RON | −14.503 RON | 35.654 RON | 0 RON | 2.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFTI MAXIM
administrator
UNGHENI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
85,6 K RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
21,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 843 RON | 117,4 K RON | 60,5 K RON | 85,6 K RON |
| Venituri totale | 1,8 K RON | 843 RON | 117,4 K RON | 60,5 K RON | 85,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,0 K RON | 4,4 K RON | 47,1 K RON | 103,3 K RON | 111,0 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −3,6 K RON | 59,3 K RON | −42,8 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19 RON (0.1%)
Active circulante21,1 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,6 K RON
Numerar18,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,67 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,7%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-120,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,6 K RON | 3,6 K RON | 154,4% |
| 2022 | 5,3 K RON | 497 RON | 1.066,4% |
| 2023 | 5,3 K RON | 59,8 K RON | 8,9% |
| 2024 | 12,9 K RON | 23,8 K RON | 54,1% |
| 2025 | 35,7 K RON | 21,2 K RON | 168,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,8 K RON | 843 RON | 117,4 K RON | 60,5 K RON | 85,6 K RON | ▲ 41,4% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −3,6 K RON | 59,3 K RON | −42,8 K RON | −25,4 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 3,6 K RON | 497 RON | 59,8 K RON | 23,8 K RON | 21,2 K RON | ▼ 11,0% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | −4,8 K RON | 54,5 K RON | 10,9 K RON | −14,5 K RON | ▼ 233,0% |
| Datorii totale | 5,6 K RON | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 12,9 K RON | 35,7 K RON | ▲ 177,0% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,09 | 11,29 | 1,85 | 0,59 | ▼ 67,9% |
| Marjă netă (%) | -120,04 | -422,18 | 50,52 | -70,63 | -29,67 | ▲ 58,0% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 100 | 47 | 32 | ▼ 31,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.